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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 262.00 | 218 000.00 | 3 262.00 | 221 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 423.00 | 97 053.00 | 457 370.00 | 554 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 693.00 | 315 053.00 | 482 640.00 | 797 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 514.00 | 34 732.00 | 743 781.00 | 778 514.00 |
BZ Autres créances | 316 364.00 | | 316 364.00 | 316 364.00 |
CF Disponibilités | 357 072.00 | | 357 072.00 | 357 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 114.00 | | 111 114.00 | 111 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 064.00 | 34 732.00 | 1 528 332.00 | 1 563 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 757.00 | 349 785.00 | 2 010 972.00 | 2 360 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 112.00 | 149 112.00 | | 149 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DG Autres réserves | 556 822.00 | 437 766.00 | | 556 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 422.00 | 269 055.00 | | 289 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 133.00 | 865 711.00 | | 1 005 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 069.00 | 17 127.00 | | 6 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 426.00 | 335 964.00 | | 430 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 684.00 | 468 853.00 | | 147 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 125.00 | 287 891.00 | | 397 125.00 |
EA Autres dettes | 24 535.00 | 47 693.00 | | 24 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 839.00 | 1 157 529.00 | | 1 005 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 972.00 | 2 023 239.00 | | 2 010 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 839.00 | 1 157 529.00 | | 1 005 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 035.00 | | 237 111.00 | 679 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 548.00 | 22 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 453.00 | 797 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 779.00 | 221 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 127.00 | 554 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 591.00 | | 3 450.00 | 218 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 888.00 | | 211 661.00 | 447 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 555.00 | | 22 000.00 | 12 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 063.00 | 62 618.00 | 70 627.00 | 323 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 787.00 | 10 992.00 | 779.00 | 207 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 276.00 | 51 626.00 | 69 848.00 | 115 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 199.00 | 32 956.00 | 2 422.00 | 4 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 199.00 | 32 956.00 | 2 422.00 | 4 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 199.00 | 32 956.00 | 2 422.00 | 4 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 684.00 | 147 684.00 | | 147 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 480.00 | 142 480.00 | | 142 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 802.00 | 112 802.00 | | 112 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 695 617.00 | 695 617.00 | | 695 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 897.00 | 82 897.00 | | 82 897.00 |
VB T. V. A. | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VI Groupe et associés | 430 426.00 | 430 426.00 | | 430 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
VP Divers | 205 472.00 | 205 472.00 | | 205 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 114.00 | 111 114.00 | | 111 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 992.00 | 1 227 992.00 | | 1 227 992.00 |
VW T.V.A. | 128 668.00 | 128 668.00 | | 128 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 839.00 | 1 005 839.00 | | 1 005 839.00 |