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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 315.00 | 10 099.00 | 216.00 | 10 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 936.00 | 29 421.00 | 14 515.00 | 43 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 684.00 | 19 784.00 | 6 900.00 | 26 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 950.00 | 59 304.00 | 21 646.00 | 80 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 794.00 | | 510 794.00 | 510 794.00 |
BZ Autres créances | 94 139.00 | | 94 139.00 | 94 139.00 |
CF Disponibilités | 574 130.00 | | 574 130.00 | 574 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 850.00 | | 1 203 850.00 | 1 203 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 800.00 | 59 304.00 | 1 225 496.00 | 1 284 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 988.00 | 139 809.00 | | 163 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 442.00 | 174 179.00 | | 265 442.00 |
DL TOTAL (I) | 462 430.00 | 346 988.00 | | 462 430.00 |
DP Provisions pour risques | 86 125.00 | 62 000.00 | | 86 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 125.00 | 62 000.00 | | 86 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 591.00 | 7 688.00 | | 10 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 005.00 | 5.00 | | 50 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 907.00 | 145 802.00 | | 229 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 293.00 | 332 487.00 | | 384 293.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | 32 290.00 | | 2 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 941.00 | 525 007.00 | | 676 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 496.00 | 933 994.00 | | 1 225 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 941.00 | 521 856.00 | | 676 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 351.00 | | 13 985.00 | 70 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 386.00 | 80 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 386.00 | 70 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 021.00 | | 13 985.00 | 60 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 554.00 | 11 793.00 | 2 044.00 | 49 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 776.00 | 323.00 | | 9 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 778.00 | 11 470.00 | 2 044.00 | 39 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 24 125.00 | | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | 24 125.00 | | 62 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 907.00 | 229 907.00 | | 229 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 226.00 | 142 226.00 | | 142 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 539.00 | 85 539.00 | | 85 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 510 794.00 | 510 794.00 | | 510 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VP Divers | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 027.00 | 624 027.00 | | 624 027.00 |
VW T.V.A. | 112 555.00 | 112 555.00 | | 112 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 941.00 | 676 941.00 | | 676 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 375.00 | | | 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 49.00 | | |