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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 488.00 | 47 248.00 | 13 240.00 | 60 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 171.00 | 24 589.00 | 11 582.00 | 36 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 106 384.00 | 81 562.00 | 24 822.00 | 106 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 329.00 | | 646 329.00 | 646 329.00 |
BZ Autres créances | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
CF Disponibilités | 1 223 455.00 | | 1 223 455.00 | 1 223 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 171.00 | | 1 946 171.00 | 1 946 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 555.00 | 81 562.00 | 1 970 993.00 | 2 052 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 420 854.00 | 279 430.00 | | 420 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 028.00 | 291 424.00 | | 364 028.00 |
DL TOTAL (I) | 817 882.00 | 603 853.00 | | 817 882.00 |
DP Provisions pour risques | 82 464.00 | 72 000.00 | | 82 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 464.00 | 72 000.00 | | 82 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250.00 | 4 911.00 | | 2 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 979.00 | 151 856.00 | | 151 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 851.00 | 257 371.00 | | 355 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 826.00 | 480 395.00 | | 557 826.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | 3 928.00 | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 647.00 | 898 461.00 | | 1 070 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 993.00 | 1 574 314.00 | | 1 970 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 647.00 | 897 902.00 | | 1 070 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 430.00 | | 21 676.00 | 93 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 722.00 | 106 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 707.00 | 96 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 691.00 | | 21 676.00 | 83 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 420.00 | 15 251.00 | 7 108.00 | 73 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 701.00 | 24.00 | | 9 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 719.00 | 15 227.00 | 7 108.00 | 63 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 10 464.00 | | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | 10 464.00 | | 72 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 851.00 | 355 851.00 | | 355 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 937.00 | 251 937.00 | | 251 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 087.00 | 96 087.00 | | 96 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 646 329.00 | 646 329.00 | | 646 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VI Groupe et associés | 151 979.00 | 151 979.00 | | 151 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 771.00 | 720 771.00 | | 720 771.00 |
VW T.V.A. | 142 833.00 | 142 833.00 | | 142 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 647.00 | 1 070 647.00 | | 1 070 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 958.00 | 44 003.00 | | 32 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 542 597.00 | 378 830.00 | | 542 597.00 |
ST Autres comptes | 197 661.00 | 186 097.00 | | 197 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 771.00 | 78 405.00 | | 81 771.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 997.00 | 14 539.00 | | 11 997.00 |
YT Sous‐traitance | 11 859.00 | 14 994.00 | | 11 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 110.00 | 50 104.00 | | 47 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 962.00 | 15 461.00 | | 16 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 920.00 | 59 463.00 | | 49 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689 583.00 | 641 840.00 | | 689 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 784.00 | 156 714.00 | | 174 784.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 880 998.00 | 708 429.00 | | 880 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |