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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 730.00 | 53 455.00 | 11 275.00 | 64 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 068.00 | 24 699.00 | 20 368.00 | 45 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 522.00 | 87 879.00 | 31 643.00 | 119 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 356.00 | | 750 356.00 | 750 356.00 |
BZ Autres créances | 69 772.00 | | 69 772.00 | 69 772.00 |
CF Disponibilités | 1 512 558.00 | | 1 512 558.00 | 1 512 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 420.00 | | 2 351 420.00 | 2 351 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 942.00 | 87 879.00 | 2 383 063.00 | 2 470 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 584 882.00 | 420 854.00 | | 584 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 287.00 | 364 028.00 | | 451 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 169.00 | 817 882.00 | | 1 069 169.00 |
DP Provisions pour risques | 84 579.00 | 82 464.00 | | 84 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 579.00 | 82 464.00 | | 84 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 2 250.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 654.00 | 151 979.00 | | 203 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 912.00 | 355 851.00 | | 341 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 106.00 | 557 826.00 | | 676 106.00 |
EA Autres dettes | 7 211.00 | 2 742.00 | | 7 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 315.00 | 1 070 647.00 | | 1 229 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 063.00 | 1 970 993.00 | | 2 383 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 315.00 | 1 070 647.00 | | 1 229 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 744.00 | | 90 744.00 | 90 744.00 |
FG Production vendue services | 4 159 036.00 | | 4 159 036.00 | 4 159 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 249 780.00 | | 4 249 780.00 | 4 249 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 191 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 177.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 369.00 | 8 604.00 | | 18 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 787.00 | 1 030.00 | | 87 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 251.00 | 1 045.00 | | 110 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 670.00 | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 797.00 | 1 614.00 | | 1 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 579.00 | 10 464.00 | | 24 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 610.00 | 12 748.00 | | 27 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 641.00 | -11 702.00 | | 82 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 806.00 | 137 063.00 | | 136 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 415.00 | 3 463 645.00 | | 4 378 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 128.00 | 3 099 617.00 | | 3 927 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 287.00 | 364 028.00 | | 451 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 071.00 | 2 540.00 | | 6 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 384.00 | | 24 796.00 | 106 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 657.00 | 119 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 657.00 | 109 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 659.00 | | 24 796.00 | 96 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 562.00 | 16 177.00 | 9 860.00 | 81 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 837.00 | 16 177.00 | 9 860.00 | 71 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 464.00 | 24 579.00 | 22 464.00 | 82 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 464.00 | 24 579.00 | 22 464.00 | 82 464.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 579.00 | 22 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 912.00 | 341 912.00 | | 341 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 431.00 | 308 431.00 | | 308 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 308.00 | 108 308.00 | | 108 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
UX Autres créances clients | 750 356.00 | 750 356.00 | | 750 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 203 654.00 | 203 654.00 | | 203 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 840.00 | 837 840.00 | | 837 840.00 |
VW T.V.A. | 174 771.00 | 174 771.00 | | 174 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 315.00 | 1 229 315.00 | | 1 229 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 306.00 | 32 958.00 | | 66 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 652 571.00 | 542 597.00 | | 652 571.00 |
ST Autres comptes | 210 036.00 | 197 661.00 | | 210 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 824.00 | 81 771.00 | | 98 824.00 |
YT Sous‐traitance | 3 348.00 | 11 859.00 | | 3 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 620.00 | 47 110.00 | | 60 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 464.00 | 16 962.00 | | 12 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 769.00 | 49 920.00 | | 78 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 853 293.00 | 689 583.00 | | 853 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 540.00 | 174 784.00 | | 230 540.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 025 399.00 | 880 998.00 | | 1 025 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |