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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 253.00 | 4 483.00 | 5 769.00 | 10 253.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 68 641.00 | 27 457.00 | 41 185.00 | 68 641.00 |
AP Constructions | 129 948.00 | 92 510.00 | 37 437.00 | 129 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 536.00 | 90 850.00 | 34 686.00 | 125 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 058.00 | 231 755.00 | 197 302.00 | 429 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 616.00 | 447 055.00 | 447 560.00 | 894 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 377.00 | | 49 377.00 | 49 377.00 |
BZ Autres créances | 178 531.00 | | 178 531.00 | 178 531.00 |
CF Disponibilités | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 928.00 | | 277 928.00 | 277 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 544.00 | 447 055.00 | 725 489.00 | 1 172 544.00 |
CU Autres participations | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 070.00 | 99 070.00 | | 99 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
DG Autres réserves | 175 723.00 | 140 784.00 | | 175 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 810.00 | 34 939.00 | | 25 810.00 |
DL TOTAL (I) | 310 509.00 | 284 700.00 | | 310 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 409.00 | 12 488.00 | | 45 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 736.00 | 95 929.00 | | 116 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 139.00 | 65 401.00 | | 27 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 552.00 | 75 709.00 | | 100 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 057.00 | 121 348.00 | | 124 057.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | 1 178.00 | | 1 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 980.00 | 390 555.00 | | 414 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 489.00 | 675 254.00 | | 725 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 911.00 | 325 153.00 | | 351 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 821.00 | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 622.00 | | 91 621.00 | 839 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 627.00 | 894 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 627.00 | 753 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 649.00 | | 2 604.00 | 107 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 821.00 | | 58 989.00 | 730 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | 30 028.00 | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 141.00 | 64 617.00 | 25 703.00 | 408 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | 2 668.00 | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 326.00 | 61 950.00 | 25 703.00 | 406 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 552.00 | 100 552.00 | | 100 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
UX Autres créances clients | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
VB T. V. A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 969.00 | 9 039.00 | 23 785.00 | 44 969.00 |
VI Groupe et associés | 111 281.00 | 111 281.00 | | 111 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VP Divers | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 578.00 | 161 578.00 | | 161 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 470.00 | 228 122.00 | 30 348.00 | 258 470.00 |
VW T.V.A. | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 841.00 | 351 911.00 | 23 785.00 | 387 841.00 |