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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 253.00 | 10 108.00 | 145.00 | 10 253.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 68 641.00 | 41 185.00 | 27 457.00 | 68 641.00 |
AP Constructions | 129 923.00 | 100 238.00 | 29 686.00 | 129 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 404.00 | 91 755.00 | 38 650.00 | 130 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 561.00 | 287 114.00 | 236 447.00 | 523 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 963.00 | 530 399.00 | 463 564.00 | 993 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 357.00 | | 119 357.00 | 119 357.00 |
BZ Autres créances | 250 419.00 | | 250 419.00 | 250 419.00 |
CF Disponibilités | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 080.00 | | 389 080.00 | 389 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 044.00 | 530 399.00 | 852 644.00 | 1 383 044.00 |
CU Autres participations | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 070.00 | 99 070.00 | | 99 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
DG Autres réserves | 204 616.00 | 201 532.00 | | 204 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 225.00 | 3 084.00 | | -7 225.00 |
DL TOTAL (I) | 306 368.00 | 313 593.00 | | 306 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 618.00 | 105 938.00 | | 195 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 805.00 | 79 632.00 | | 16 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 281.00 | 40 708.00 | | 54 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 116.00 | 128 713.00 | | 188 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 658.00 | 91 554.00 | | 51 658.00 |
EA Autres dettes | 39 798.00 | 42 484.00 | | 39 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 276.00 | 489 029.00 | | 546 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 644.00 | 802 622.00 | | 852 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 246.00 | 416 036.00 | | 378 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 599.00 | 59 465.00 | | 49 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 551.00 | | 124 603.00 | 891 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 192.00 | 993 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 192.00 | 852 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 253.00 | | | 110 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 118.00 | | 124 603.00 | 750 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 216.00 | 70 508.00 | 17 325.00 | 477 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 296.00 | 2 812.00 | | 7 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 920.00 | 67 696.00 | 17 325.00 | 469 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 116.00 | 188 116.00 | | 188 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
UX Autres créances clients | 119 357.00 | 119 357.00 | | 119 357.00 |
VB T. V. A. | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 019.00 | 32 270.00 | 66 759.00 | 146 019.00 |
VI Groupe et associés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 451.00 | 217 451.00 | | 217 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 974.00 | 371 626.00 | 30 348.00 | 401 974.00 |
VW T.V.A. | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 995.00 | 378 246.00 | 66 759.00 | 491 995.00 |