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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 253.00 | 7 296.00 | 2 957.00 | 10 253.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 68 641.00 | 34 321.00 | 34 321.00 | 68 641.00 |
AP Constructions | 129 948.00 | 96 459.00 | 33 489.00 | 129 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 605.00 | 82 621.00 | 38 985.00 | 121 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 924.00 | 256 520.00 | 173 404.00 | 429 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 551.00 | 477 216.00 | 414 335.00 | 891 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 413.00 | | 168 413.00 | 168 413.00 |
BZ Autres créances | 214 545.00 | | 214 545.00 | 214 545.00 |
CF Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 287.00 | | 388 287.00 | 388 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 838.00 | 477 216.00 | 802 622.00 | 1 279 838.00 |
CU Autres participations | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 070.00 | 99 070.00 | | 99 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
DG Autres réserves | 201 532.00 | 175 723.00 | | 201 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 084.00 | 25 810.00 | | 3 084.00 |
DL TOTAL (I) | 313 593.00 | 310 509.00 | | 313 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 938.00 | 45 409.00 | | 105 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 632.00 | 116 736.00 | | 79 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 708.00 | 27 139.00 | | 40 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 713.00 | 100 552.00 | | 128 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 554.00 | 124 057.00 | | 91 554.00 |
EA Autres dettes | 42 484.00 | 1 086.00 | | 42 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 029.00 | 414 980.00 | | 489 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 622.00 | 725 489.00 | | 802 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 036.00 | 351 911.00 | | 416 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 465.00 | 440.00 | | 59 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 616.00 | | 42 494.00 | 894 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 558.00 | 891 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 558.00 | 750 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 253.00 | | | 110 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 183.00 | | 42 494.00 | 753 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 055.00 | 60 852.00 | 30 691.00 | 447 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 483.00 | 2 812.00 | | 4 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 572.00 | 58 040.00 | 30 691.00 | 442 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 713.00 | 128 713.00 | | 128 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 565.00 | 66 565.00 | | 66 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
UX Autres créances clients | 168 413.00 | 168 413.00 | | 168 413.00 |
VB T. V. A. | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 465.00 | 59 465.00 | | 59 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 474.00 | 14 188.00 | 22 991.00 | 46 474.00 |
VI Groupe et associés | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VP Divers | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 271.00 | 189 271.00 | | 189 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 407.00 | 383 059.00 | 30 348.00 | 413 407.00 |
VW T.V.A. | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 321.00 | 416 036.00 | 22 991.00 | 448 321.00 |