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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 135.00 | 8 772.00 | 2 363.00 | 11 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857.00 | 445.00 | 1 412.00 | 1 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 156.00 | 10 231.00 | 3 925.00 | 14 156.00 |
BT Marchandises | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 718.00 | 4 194.00 | 11 523.00 | 15 718.00 |
BZ Autres créances | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CF Disponibilités | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 643.00 | 4 194.00 | 24 449.00 | 28 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 799.00 | 14 426.00 | 28 374.00 | 42 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -362.00 | -2 081.00 | | -362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797.00 | 1 719.00 | | 797.00 |
DL TOTAL (I) | 10 435.00 | 9 638.00 | | 10 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 80.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 521.00 | 14 457.00 | | 7 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 727.00 | 9 478.00 | | 4 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 497.00 | 5 832.00 | | 5 497.00 |
EA Autres dettes | | 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 939.00 | 29 947.00 | | 17 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 374.00 | 39 585.00 | | 28 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 920.00 | | 62 920.00 | 62 920.00 |
FD Production vendue biens | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FG Production vendue services | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 291.00 | | 92 291.00 | 92 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 394.00 | 99 699.00 | | 106 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 597.00 | 97 980.00 | | 105 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797.00 | 1 719.00 | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 297.00 | | 1 440.00 | 14 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581.00 | 14 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 581.00 | 12 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 133.00 | | 1 440.00 | 13 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 265.00 | 1 540.00 | 574.00 | 9 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 251.00 | 1 540.00 | 574.00 | 8 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 855.00 | 1 340.00 | | 2 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 855.00 | 1 340.00 | | 2 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 855.00 | 1 340.00 | | 2 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 7 521.00 | 521.00 | 7 000.00 | 7 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 839.00 | 10 839.00 | 7 000.00 | 17 839.00 |