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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906.00 | 2 574.00 | 332.00 | 2 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 205.00 | 14 723.00 | 482.00 | 15 205.00 |
BT Marchandises | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
BZ Autres créances | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CF Disponibilités | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 427.00 | 14 723.00 | 36 703.00 | 51 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 484.00 | 435.00 | | 484.00 |
DG Autres réserves | 935.00 | | | 935.00 |
DH Report à nouveau | | -518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 204.00 | 1 503.00 | | -14 204.00 |
DL TOTAL (I) | -2 785.00 | 11 419.00 | | -2 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 076.00 | 72.00 | | 20 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 474.00 | 3 426.00 | | 5 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 212.00 | 5 175.00 | | 10 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 026.00 | 1 614.00 | | 3 026.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 489.00 | 10 887.00 | | 39 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 703.00 | 22 306.00 | | 36 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
FG Production vendue services | 19 921.00 | | 19 924.00 | 19 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 665.00 | | 56 665.00 | 56 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 667.00 | 85 059.00 | | 59 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 872.00 | 83 557.00 | | 73 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 204.00 | 1 503.00 | | -14 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 586.00 | 1 137.00 | | 13 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 572.00 | 1 137.00 | | 12 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |