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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 041.00 | 10 729.00 | 3 313.00 | 14 041.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 205.00 | 11 743.00 | 3 463.00 | 15 205.00 |
060 Stock marchandises | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
072 Créances – Autres | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
084 Disponibilités | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
110 Total général Actif | 30 111.00 | 11 743.00 | 18 369.00 | 30 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
230 Autres produits | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 471.00 | | | 80 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -325.00 | | | -325.00 |
242 Autres charges externes. | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
252 Charges sociales | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 940.00 | | | 87 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 469.00 | | | -7 469.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -518.00 | | | -518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 194.00 | | | 4 194.00 |