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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 1 377.00 | 462.00 | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 752.00 | 2 226.00 | 526.00 | 2 752.00 |
040 Immobilisations financières | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 041.00 | 3 603.00 | 6 437.00 | 10 041.00 |
060 Stock marchandises | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
084 Disponibilités | 67 610.00 | | 67 610.00 | 67 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 096.00 | | 110 096.00 | 110 096.00 |
110 Total général Actif | 120 137.00 | 3 603.00 | 116 534.00 | 120 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 491.00 | | | 76 491.00 |
230 Autres produits | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 946.00 | | | 90 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 087.00 | | | -3 087.00 |
242 Autres charges externes. | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
252 Charges sociales | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 807.00 | | | 101 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 860.00 | | | -10 860.00 |
280 Produits financiers | 288.00 | | | 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
294 Charges financières | 266.00 | | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 570.00 | | | 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 480.00 | | | 98 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 650.00 | | | 91 650.00 |