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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 199.00 | 2 256.00 | 1 943.00 | 4 199.00 |
040 Immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 138.00 | 4 096.00 | 4 042.00 | 8 138.00 |
060 Stock marchandises | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
072 Créances – Autres | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
084 Disponibilités | 153 835.00 | | 153 835.00 | 153 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 612.00 | | 169 612.00 | 169 612.00 |
110 Total général Actif | 177 751.00 | 4 096.00 | 173 654.00 | 177 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 734.00 | | | 85 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 564.00 | | | 103 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
242 Autres charges externes. | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
252 Charges sociales | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 721.00 | | | 721.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 799.00 | | | 95 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 542.00 | | | 542.00 |