| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 1 757.00 | 82.00 | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 908.00 | 2 101.00 | 807.00 | 2 908.00 |
040 Immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 847.00 | 3 858.00 | 2 988.00 | 6 847.00 |
060 Stock marchandises | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
072 Créances – Autres | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
084 Disponibilités | 151 278.00 | | 151 278.00 | 151 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 279.00 | | 167 279.00 | 167 279.00 |
110 Total général Actif | 174 126.00 | 3 858.00 | 170 268.00 | 174 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 268.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 511.00 | | | 87 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
230 Autres produits | 532.00 | | | 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 064.00 | | | 106 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
242 Autres charges externes. | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
252 Charges sociales | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 683.00 | | | 683.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 192.00 | | | 82 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |