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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 862.00 | 7 258.00 | 23 604.00 | 30 862.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 247.00 | 7 258.00 | 243 989.00 | 251 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
072 Créances – Autres | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
084 Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
110 Total général Actif | 258 184.00 | 7 258.00 | 250 926.00 | 258 184.00 |
132 Autres réserves | | | 109 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 862.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 954.00 | | | 88 954.00 |
230 Autres produits | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 505.00 | | | 90 505.00 |
242 Autres charges externes. | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 907.00 | | | 58 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 401.00 | | | 246 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 351.00 | | | -3 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 699.00 | | | 4 699.00 |