| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 862.00 | 27 833.00 | 3 029.00 | 30 862.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 247.00 | 27 833.00 | 238 414.00 | 266 247.00 |
072 Créances – Autres | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
084 Disponibilités | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
110 Total général Actif | 271 724.00 | 27 833.00 | 243 891.00 | 271 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
230 Autres produits | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
242 Autres charges externes. | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 861.00 | | | -8 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
252 Charges sociales | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 310.00 | | | -1 310.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 247.00 | | | 251 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 332.00 | | | 2 332.00 |