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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 862.00 | 17 546.00 | 13 316.00 | 30 862.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 247.00 | 17 546.00 | 233 701.00 | 251 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
084 Disponibilités | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
110 Total général Actif | 258 395.00 | 17 546.00 | 240 850.00 | 258 395.00 |
132 Autres réserves | | | 131 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 628.00 | | | 58 628.00 |
230 Autres produits | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 741.00 | | | 60 741.00 |
242 Autres charges externes. | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
294 Charges financières | 987.00 | | | 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 946.00 | | | 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 247.00 | | | 251 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 328.00 | | | 3 328.00 |