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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 658.00 | 274 753.00 | 280 905.00 | 555 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 755.00 | 276 350.00 | 771 405.00 | 1 047 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 857.00 | | 99 857.00 | 99 857.00 |
BZ Autres créances | 137 533.00 | | 137 533.00 | 137 533.00 |
CF Disponibilités | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 066.00 | | 240 066.00 | 240 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 822.00 | 276 350.00 | 1 011 471.00 | 1 287 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 326 517.00 | | | 326 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 085.00 | | | 82 085.00 |
DL TOTAL (I) | 414 103.00 | | | 414 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 988.00 | | | 68 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 368.00 | | | 597 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 471.00 | | | 1 011 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 368.00 | | | 597 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 264.00 | | 448 264.00 | 448 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 264.00 | | 448 264.00 | 448 264.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 474.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 318.00 | | | 448 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 232.00 | | | 366 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 085.00 | | | 82 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 720.00 | | 27 035.00 | 1 020 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 220.00 | | 27 035.00 | 530 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 876.00 | 66 474.00 | | 209 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 876.00 | 66 474.00 | | 209 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 857.00 | 99 857.00 | | 99 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VC Groupe et associés | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VI Groupe et associés | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
VP Divers | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 583.00 | 105 583.00 | | 105 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 220.00 | 238 720.00 | 10 500.00 | 249 220.00 |
VW T.V.A. | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 368.00 | 597 368.00 | | 597 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
ST Autres comptes | 72 929.00 | | | 72 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 431.00 | | | 149 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |