| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 242.00 | 480 332.00 | 120 909.00 | 601 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 339.00 | 481 929.00 | 611 409.00 | 1 093 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
BZ Autres créances | 354 640.00 | | 354 640.00 | 354 640.00 |
CF Disponibilités | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 217.00 | | 383 217.00 | 383 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 557.00 | 481 929.00 | 994 627.00 | 1 476 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 695 707.00 | 528 190.00 | | 695 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 560.00 | 167 516.00 | | 32 560.00 |
DL TOTAL (I) | 733 768.00 | 701 207.00 | | 733 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 553.00 | 137 127.00 | | 90 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 917.00 | 5 769.00 | | 4 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 974.00 | 38 692.00 | | 25 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 909.00 | 188 660.00 | | 124 909.00 |
EA Autres dettes | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 859.00 | 370 250.00 | | 260 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 627.00 | 1 071 457.00 | | 994 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 859.00 | | | 170 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | | | 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 378 025.00 | | 378 025.00 | 378 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 025.00 | | 378 025.00 | 378 025.00 |
FQ Autres produits | | | 3 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | 2 234.00 | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 576.00 | -2 234.00 | | -2 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | 59 447.00 | | 6 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 847.00 | 667 505.00 | | 381 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 287.00 | 499 989.00 | | 349 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 560.00 | 167 516.00 | | 32 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 934.00 | | 8 405.00 | 1 084 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 434.00 | | 8 405.00 | 594 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 975.00 | 63 954.00 | | 417 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 975.00 | 63 954.00 | | 417 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 950.00 | 95 950.00 | | 95 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VC Groupe et associés | 282 429.00 | 282 429.00 | | 282 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 644.00 | 376 144.00 | 10 500.00 | 386 644.00 |
VW T.V.A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 859.00 | 170 859.00 | | 260 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
ST Autres comptes | 62 429.00 | | | 62 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 373.00 | | | 129 373.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |