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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 222.00 | 346 415.00 | 248 807.00 | 595 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 319.00 | 348 012.00 | 739 307.00 | 1 087 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 918.00 | | 38 918.00 | 38 918.00 |
BZ Autres créances | 64 245.00 | | 64 245.00 | 64 245.00 |
CF Disponibilités | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 775.00 | | 167 775.00 | 167 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 094.00 | 348 012.00 | 907 082.00 | 1 255 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 408 603.00 | | | 408 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 587.00 | | | 119 587.00 |
DL TOTAL (I) | 533 690.00 | | | 533 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 127.00 | | | 137 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 410.00 | | | 189 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 174.00 | | | 152 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 391.00 | | | 373 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 082.00 | | | 907 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 391.00 | | | 373 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 667 105.00 | |
FG Production vendue services | 544 946.00 | | 544 946.00 | 544 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 946.00 | | 544 946.00 | 544 946.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 134.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 130.00 | | | 147 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 130.00 | | | 147 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 688.00 | | | 132 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 688.00 | | | 132 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 090.00 | | | 692 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 503.00 | | | 572 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 587.00 | | | 119 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 755.00 | | 39 563.00 | 1 047 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 255.00 | | 39 563.00 | 557 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 350.00 | 71 661.00 | | 276 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 350.00 | 71 661.00 | | 276 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VI Groupe et associés | 189 410.00 | 189 410.00 | | 189 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 630.00 | 59 630.00 | | 59 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 169.00 | 105 669.00 | 10 500.00 | 116 169.00 |
VW T.V.A. | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 391.00 | 373 391.00 | | 373 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
ST Autres comptes | 105 241.00 | | | 105 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 195.00 | | | 170 195.00 |