| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366.00 | 701.00 | 1 665.00 | 2 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 835.00 | 143 333.00 | 45 503.00 | 188 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 351.00 | 144 033.00 | 1 958 317.00 | 2 102 351.00 |
BT Marchandises | 109 120.00 | | 109 120.00 | 109 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
BZ Autres créances | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 448.00 | | 187 448.00 | 187 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 799.00 | 144 033.00 | 2 145 766.00 | 2 289 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 378.00 | -109 544.00 | | -55 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 423.00 | 72 166.00 | | 97 423.00 |
DL TOTAL (I) | 240 045.00 | 142 622.00 | | 240 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 287.00 | 1 383 262.00 | | 1 244 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 428.00 | 465 265.00 | | 464 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 694.00 | 95 349.00 | | 134 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 477.00 | 67 489.00 | | 60 477.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 4 618.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 721.00 | 2 015 983.00 | | 1 905 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 766.00 | 2 158 605.00 | | 2 145 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 370.00 | 771 835.00 | | 803 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 9.00 | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 108 391.00 | | 2 108 391.00 | 2 108 391.00 |
FG Production vendue services | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 344.00 | | 2 119 344.00 | 2 119 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 843.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 447.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 487.00 | -528.00 | | 9 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 814.00 | 2 157 819.00 | | 2 127 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 391.00 | 2 085 653.00 | | 2 030 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 423.00 | 72 166.00 | | 97 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 671.00 | | 9 680.00 | 2 092 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865 000.00 | | | 1 865 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 521.00 | | 9 680.00 | 181 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 443.00 | 44 590.00 | | 99 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 443.00 | 44 590.00 | | 99 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 694.00 | 134 694.00 | | 134 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
UX Autres créances clients | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 148.00 | 141 797.00 | 567 926.00 | 1 244 148.00 |
VI Groupe et associés | 462 695.00 | 462 695.00 | | 462 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 105.00 | | | 139 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 362.00 | 41 212.00 | 46 150.00 | 87 362.00 |
VW T.V.A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 721.00 | 803 370.00 | 567 926.00 | 1 905 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 686.00 | 4 973.00 | | 4 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 374.00 | 15 515.00 | | 15 374.00 |
ST Autres comptes | 41 007.00 | 39 118.00 | | 41 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 143.00 | 74 060.00 | | 66 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 893.00 | 4 464.00 | | 2 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 579.00 | 9 437.00 | | 7 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 113.00 | 113 264.00 | | 115 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 086.00 | 94 161.00 | | 98 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 388.00 | 128 693.00 | | 126 388.00 |