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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 281.00 | 188 227.00 | 1 054.00 | 189 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 701.00 | 3 389.00 | 57 311.00 | 60 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 348.00 | 193 982.00 | 1 923 366.00 | 2 117 348.00 |
BT Marchandises | 171 742.00 | 7 802.00 | 163 941.00 | 171 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
BZ Autres créances | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CF Disponibilités | 770 006.00 | | 770 006.00 | 770 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 305.00 | 7 802.00 | 1 037 503.00 | 1 045 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 653.00 | 201 784.00 | 2 960 869.00 | 3 162 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 208.00 | 315 090.00 | | 423 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 225.00 | 200 127.00 | | 432 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 433.00 | 713 218.00 | | 1 053 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 525.00 | 1 762 713.00 | | 1 437 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 313.00 | 39 729.00 | | 37 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 409.00 | 278 090.00 | | 284 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 406.00 | 54 958.00 | | 145 406.00 |
EA Autres dettes | 2 783.00 | 21 068.00 | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 437.00 | 2 156 558.00 | | 1 907 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 869.00 | 2 869 775.00 | | 2 960 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 731.00 | 519 056.00 | | 609 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 647.00 | | | 191 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 375.00 | 2 218.00 | | 188 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 375.00 | 2 218.00 | | 188 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 955.00 | 7 802.00 | 2 955.00 | 2 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 344.00 | 7 802.00 | 2 955.00 | 6 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 344.00 | 7 802.00 | 2 955.00 | 6 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 802.00 | 2 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 409.00 | 284 409.00 | | 284 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 484.00 | 105 484.00 | | 105 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 701.00 | | 60 701.00 | 60 701.00 |
UX Autres créances clients | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
VB T. V. A. | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 502.00 | 139 796.00 | 589 273.00 | 1 437 502.00 |
VI Groupe et associés | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 211.00 | | | 325 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 037.00 | 99 336.00 | 60 701.00 | 160 037.00 |
VW T.V.A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 437.00 | 609 731.00 | 589 273.00 | 1 907 437.00 |