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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366.00 | 2 360.00 | 6.00 | 2 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 281.00 | 186 015.00 | 3 267.00 | 189 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 823.00 | 3 389.00 | 56 433.00 | 59 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 470.00 | 191 764.00 | 1 924 706.00 | 2 116 470.00 |
BT Marchandises | 166 056.00 | 2 955.00 | 163 101.00 | 166 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
BZ Autres créances | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CF Disponibilités | 708 435.00 | | 708 435.00 | 708 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 024.00 | 2 955.00 | 945 070.00 | 948 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 494.00 | 194 719.00 | 2 869 775.00 | 3 064 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 090.00 | 157 504.00 | | 315 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 127.00 | 157 587.00 | | 200 127.00 |
DL TOTAL (I) | 713 218.00 | 513 090.00 | | 713 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 713.00 | 933 448.00 | | 1 762 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 729.00 | 436 220.00 | | 39 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 090.00 | 158 644.00 | | 278 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 958.00 | 41 409.00 | | 54 958.00 |
EA Autres dettes | 21 068.00 | 16 092.00 | | 21 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 558.00 | 1 585 814.00 | | 2 156 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 775.00 | 2 098 904.00 | | 2 869 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 056.00 | 792 337.00 | | 519 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 562.00 | | 11 908.00 | 2 104 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 116 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865 000.00 | | | 1 865 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 848.00 | | 799.00 | 190 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 714.00 | | 11 109.00 | 48 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 652.00 | 4 723.00 | | 183 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 652.00 | 4 723.00 | | 183 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 389.00 | 2 955.00 | | 3 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 389.00 | 2 955.00 | | 3 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 090.00 | 278 090.00 | | 278 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 823.00 | | 59 823.00 | 59 823.00 |
UX Autres créances clients | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762 713.00 | 125 211.00 | 802 852.00 | 1 762 713.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 893 586.00 | | | 893 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 321.00 | | | 64 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 238.00 | 70 415.00 | 59 823.00 | 130 238.00 |
VW T.V.A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 558.00 | 519 056.00 | 802 852.00 | 2 156 558.00 |