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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 497 936.00 | 66 741.00 | 1 431 195.00 | 1 497 936.00 |
040 Immobilisations financières | 651 214.00 | | 651 214.00 | 651 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 149 789.00 | 67 381.00 | 2 082 409.00 | 2 149 789.00 |
060 Stock marchandises | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
084 Disponibilités | 269 873.00 | | 269 873.00 | 269 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 278.00 | | 276 278.00 | 276 278.00 |
110 Total général Actif | 2 426 067.00 | 67 381.00 | 2 358 687.00 | 2 426 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | -280 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -158 566.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 066 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 358 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 394 138.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 173 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
230 Autres produits | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
242 Autres charges externes. | 111 108.00 | | | 111 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 703.00 | | | 210 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -174 101.00 | | | -174 101.00 |
280 Produits financiers | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 174 370.00 | | | 174 370.00 |
294 Charges financières | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176 126.00 | | | 176 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -158 566.00 | | | -158 566.00 |