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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 714.00 | 679.00 | 35.00 | 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 503 373.00 | 201 479.00 | 1 301 894.00 | 1 503 373.00 |
040 Immobilisations financières | 801 214.00 | | 801 214.00 | 801 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 305 301.00 | 202 158.00 | 2 103 142.00 | 2 305 301.00 |
060 Stock marchandises | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
072 Créances – Autres | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
084 Disponibilités | 149 255.00 | | 149 255.00 | 149 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 296.00 | | 151 296.00 | 151 296.00 |
110 Total général Actif | 2 456 597.00 | 202 158.00 | 2 254 438.00 | 2 456 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | -480 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 744.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 016 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 431.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 254 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 005.00 | | | 166 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 893.00 | | | 893.00 |
230 Autres produits | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 596.00 | | | 174 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88.00 | | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 77 155.00 | | | 77 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -73 191.00 | | | -73 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 883.00 | | | 71 883.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 924.00 | | | 198 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 328.00 | | | -24 328.00 |
280 Produits financiers | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 744.00 | | | -7 744.00 |