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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 262.00 | 24 310.00 | 10 952.00 | 35 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 715.00 | | 800 715.00 | 800 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 010.00 | 25 024.00 | 811 986.00 | 837 010.00 |
BT Marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BZ Autres créances | 1 464 529.00 | | 1 464 529.00 | 1 464 529.00 |
CF Disponibilités | 180 432.00 | | 180 432.00 | 180 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 476.00 | | 1 646 476.00 | 1 646 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 487.00 | 25 024.00 | 2 458 462.00 | 2 483 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 321 730.00 | 2 321 730.00 | | 2 321 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 593.00 | 178 593.00 | | 178 593.00 |
DH Report à nouveau | -507 231.00 | -488 670.00 | | -507 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 149.00 | -18 560.00 | | 376 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 290.00 | 3 490.00 | | 2 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 531.00 | 1 996 581.00 | | 2 371 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 9 200.00 | | 1 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711.00 | 651.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 9 427.00 | | 2 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 893.00 | 18 563.00 | | 68 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EA Autres dettes | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 931.00 | 220 373.00 | | 86 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 462.00 | 2 216 954.00 | | 2 458 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 931.00 | 68 189.00 | | 86 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 486.00 | |
FD Production vendue biens | | | 154 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 172.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 621 200.00 | 1 200.00 | | 1 621 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621 200.00 | 1 200.00 | | 1 621 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147 329.00 | | | 1 147 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198 638.00 | | | 1 198 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 562.00 | 1 200.00 | | 422 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4.00 | -8.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 967.00 | 183 870.00 | | 1 798 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 817.00 | 202 431.00 | | 1 422 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 150.00 | -18 561.00 | | 376 150.00 |