| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 924.00 | 5 512.00 | 10 412.00 | 15 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857.00 | 668.00 | 2 190.00 | 2 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 051.00 | 6 180.00 | 50 871.00 | 57 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CF Disponibilités | 52 181.00 | | 52 181.00 | 52 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 508.00 | 6 180.00 | 111 329.00 | 117 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 737.00 | 18 455.00 | | 23 737.00 |
DL TOTAL (I) | 47 191.00 | 23 455.00 | | 47 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 457.00 | 48 346.00 | | 37 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 003.00 | 6 239.00 | | 7 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 8 033.00 | | 7 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 241.00 | 9 909.00 | | 12 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 137.00 | 72 527.00 | | 64 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 329.00 | 95 982.00 | | 111 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 673.00 | | 253 673.00 | 253 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 673.00 | | 253 673.00 | 253 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 3 058.00 | | 3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 253.00 | 182 523.00 | | 255 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 516.00 | 164 068.00 | | 231 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 737.00 | 18 455.00 | | 23 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 235.00 | 3 965.00 | 3 270.00 | 7 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 137.00 | 64 137.00 | | 64 137.00 |