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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 935.00 | 8 988.00 | 10 947.00 | 19 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857.00 | 1 239.00 | 1 618.00 | 2 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 062.00 | 10 227.00 | 50 835.00 | 61 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BZ Autres créances | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CF Disponibilités | 50 678.00 | | 50 678.00 | 50 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 461.00 | | 64 461.00 | 64 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 523.00 | 10 227.00 | 115 296.00 | 125 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 691.00 | 17 955.00 | | 41 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 663.00 | 23 737.00 | | 10 663.00 |
DL TOTAL (I) | 57 854.00 | 47 191.00 | | 57 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 455.00 | 37 457.00 | | 30 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 436.00 | | 7 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 522.00 | 12 241.00 | | 12 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 442.00 | 64 137.00 | | 57 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 296.00 | 111 329.00 | | 115 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 941.00 | | 246 941.00 | 246 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 941.00 | | 246 941.00 | 246 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 047.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 3 867.00 | | 1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 623.00 | 255 253.00 | | 248 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 960.00 | 231 516.00 | | 237 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 663.00 | 23 737.00 | | 10 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 846.00 | 3 063.00 | | 1 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 180.00 | 4 047.00 | | 6 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 180.00 | 4 047.00 | | 6 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 455.00 | 7 453.00 | 23 002.00 | 30 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 658.00 | 7 388.00 | 3 270.00 | 10 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 442.00 | 34 440.00 | 23 002.00 | 57 442.00 |