| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 663.00 | 17 479.00 | 4 185.00 | 21 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 946.00 | 4 516.00 | 17 430.00 | 21 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 879.00 | 21 994.00 | 59 885.00 | 81 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BZ Autres créances | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CF Disponibilités | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 372.00 | | 59 372.00 | 59 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 251.00 | 21 994.00 | 119 256.00 | 141 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 887.00 | 52 354.00 | | 59 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 413.00 | 7 533.00 | | -18 413.00 |
DL TOTAL (I) | 46 974.00 | 65 387.00 | | 46 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 978.00 | 27 152.00 | | 39 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 351.00 | 5 756.00 | | 7 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 950.00 | 10 929.00 | | 17 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 282.00 | 50 839.00 | | 72 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 256.00 | 116 227.00 | | 119 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 893.00 | | 126 893.00 | 126 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 893.00 | | 126 893.00 | 126 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 698.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 257.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 4 257.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 749.00 | 186 320.00 | | 193 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 162.00 | 178 787.00 | | 212 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 413.00 | 7 533.00 | | -18 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 296.00 | 6 698.00 | | 15 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 296.00 | 6 698.00 | | 15 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 978.00 | 7 815.00 | 32 163.00 | 39 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 693.00 | 7 423.00 | 3 270.00 | 10 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 282.00 | 40 119.00 | 32 163.00 | 72 282.00 |