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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 188.00 | 633.00 | 1 555.00 | 2 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 2 566.00 | 15 434.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 780.00 | 28 513.00 | 244 267.00 | 272 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 061.00 | 31 712.00 | 284 349.00 | 316 061.00 |
BT Marchandises | 336 756.00 | | 336 756.00 | 336 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 122 216.00 | | 122 216.00 | 122 216.00 |
CF Disponibilités | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 772.00 | | 496 772.00 | 496 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 034.00 | 31 712.00 | 790 322.00 | 822 034.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 420.00 | | | -178 420.00 |
DL TOTAL (I) | -173 420.00 | | | -173 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 986.00 | | | 409 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 726.00 | | | 248 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 686.00 | | | 273 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 741.00 | | | 963 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 322.00 | | | 790 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 721.00 | | | 714 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 707.00 | | 600 707.00 | 600 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 707.00 | | 600 707.00 | 600 707.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 712.00 | |
GE Autres charges | | | 19 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 883.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | | | -883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 981.00 | | | 609 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 401.00 | | | 788 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 420.00 | | | -178 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 316 061.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 188.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 094.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 712.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 633.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 686.00 | 273 686.00 | | 273 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 614.00 | | 21 674.00 | 21 614.00 |
UX Autres créances clients | 172.00 | 112.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 198.00 | 105 198.00 | | 105 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 789.00 | 55 768.00 | 204 043.00 | 304 789.00 |
VI Groupe et associés | 248 726.00 | 248 726.00 | | 248 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 545.00 | | | 349 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VP Divers | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 626.00 | 149 952.00 | 21 674.00 | 171 626.00 |
VW T.V.A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 422.00 | 714 402.00 | 204 043.00 | 963 422.00 |