| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 188.00 | 1 509.00 | 679.00 | 2 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 345.00 | 90 127.00 | 208 218.00 | 298 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 634.00 | 109 636.00 | 231 998.00 | 341 634.00 |
BT Marchandises | 272 684.00 | | 272 684.00 | 272 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BZ Autres créances | 73 022.00 | | 73 022.00 | 73 022.00 |
CF Disponibilités | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 133.00 | | 392 133.00 | 392 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 899.00 | 109 636.00 | 630 263.00 | 739 899.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -365 252.00 | -178 420.00 | | -365 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 207.00 | -186 833.00 | | -92 207.00 |
DL TOTAL (I) | -452 460.00 | -360 252.00 | | -452 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 607.00 | 341 281.00 | | 291 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 172.00 | 290 043.00 | | 381 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 873.00 | 964.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 022.00 | 390 126.00 | | 385 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 049.00 | 21 646.00 | | 24 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 723.00 | 1 044 060.00 | | 1 082 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 263.00 | 683 807.00 | | 630 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 194.00 | 851 409.00 | | 929 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 268.00 | 20 028.00 | | 22 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 886.00 | | 762 886.00 | 762 886.00 |
FG Production vendue services | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 594.00 | | 763 594.00 | 763 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 803.00 | 19 913.00 | | 3 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 660.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 660.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -660.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -426.00 | -281.00 | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 239.00 | 714 913.00 | | 767 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 447.00 | 901 745.00 | | 859 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 207.00 | -186 833.00 | | -92 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 806.00 | | 6 828.00 | 334 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 525.00 | | 6 820.00 | 291 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 094.00 | | 8.00 | 23 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 965.00 | 35 383.00 | | 63 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 071.00 | 438.00 | | 1 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 139.00 | 2 573.00 | | 5 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 755.00 | 32 372.00 | | 57 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 861.00 | | 2 573.00 | 12 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 861.00 | | 2 573.00 | 12 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 861.00 | | 2 573.00 | 12 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 022.00 | 385 022.00 | | 385 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
UX Autres créances clients | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
VC Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 605.00 | 92 605.00 | | 92 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 003.00 | 45 474.00 | 153 529.00 | 199 003.00 |
VI Groupe et associés | 381 172.00 | 381 172.00 | | 381 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 757.00 | 101 083.00 | 21 674.00 | 122 757.00 |
VW T.V.A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 850.00 | 928 321.00 | 153 529.00 | 1 081 850.00 |