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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 188.00 | 1 071.00 | 1 117.00 | 2 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 525.00 | 57 755.00 | 233 770.00 | 291 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 806.00 | 76 826.00 | 257 980.00 | 334 806.00 |
BT Marchandises | 279 703.00 | | 279 703.00 | 279 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BZ Autres créances | 94 136.00 | | 94 136.00 | 94 136.00 |
CF Disponibilités | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 161.00 | | 418 161.00 | 418 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 633.00 | 76 826.00 | 683 807.00 | 760 633.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 420.00 | | | -178 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 833.00 | -178 420.00 | | -186 833.00 |
DL TOTAL (I) | -360 252.00 | -173 420.00 | | -360 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 281.00 | 409 986.00 | | 341 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 043.00 | 248 726.00 | | 290 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 964.00 | 319.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 126.00 | 273 686.00 | | 390 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 646.00 | 31 024.00 | | 21 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 060.00 | 963 741.00 | | 1 044 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 807.00 | 790 322.00 | | 683 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 409.00 | 714 402.00 | | 851 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 645.00 | | 714 645.00 | 714 645.00 |
FG Production vendue services | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 673.00 | | 714 673.00 | 714 673.00 |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 861.00 | |
GE Autres charges | | | 21 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 913.00 | 17 971.00 | | 19 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 883.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 883.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -883.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 913.00 | 609 981.00 | | 714 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 745.00 | 788 401.00 | | 901 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 833.00 | -178 420.00 | | -186 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 061.00 | | 18 745.00 | 316 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 780.00 | | 18 745.00 | 272 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 712.00 | 32 253.00 | | 31 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633.00 | 438.00 | | 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | 2 573.00 | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 513.00 | 29 242.00 | | 28 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 861.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 861.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 861.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 126.00 | 390 126.00 | | 390 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
UX Autres créances clients | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
VC Groupe et associés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 260.00 | 92 260.00 | | 92 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 021.00 | 56 370.00 | 192 651.00 | 249 021.00 |
VI Groupe et associés | 290 043.00 | 290 043.00 | | 290 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 798.00 | 126 124.00 | 21 674.00 | 147 798.00 |
VW T.V.A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 096.00 | 850 444.00 | 192 651.00 | 1 043 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |