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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 918.00 | | 439 918.00 | 439 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 210.00 | | | 67 210.00 |
DL TOTAL (I) | 250 210.00 | | | 250 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 297.00 | | | 122 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 970.00 | | | 64 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 708.00 | | | 189 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 918.00 | | | 439 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 210.00 | | | 67 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 420 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 982.00 | 16 491.00 | 16 491.00 | 32 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 882.00 | 19 405.00 | 80 573.00 | 120 882.00 |
VI Groupe et associés | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 708.00 | 71 739.00 | 97 064.00 | 189 708.00 |