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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 075.00 | | 423 075.00 | 423 075.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 244.00 | | 443 244.00 | 443 244.00 |
CU Autres participations | 420 900.00 | | 420 900.00 | 420 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 528.00 | 67 210.00 | | 42 528.00 |
DL TOTAL (I) | 292 738.00 | 250 210.00 | | 292 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 666.00 | 122 297.00 | | 102 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 526.00 | 64 970.00 | | 45 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | 1 949.00 | | 2 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 492.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 506.00 | 189 708.00 | | 150 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 244.00 | 439 918.00 | | 443 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 444.00 | 71 739.00 | | 56 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 227.00 | 80 000.00 | | 50 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 699.00 | 12 790.00 | | 7 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 528.00 | 67 210.00 | | 42 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 000.00 | | 3 075.00 | 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | 3 075.00 | 420 000.00 |