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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 625.00 | 4 625.00 | 420 000.00 | 424 625.00 |
BZ Autres créances | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 107.00 | 4 625.00 | 442 482.00 | 447 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
CU Autres participations | 420 900.00 | 900.00 | 420 000.00 | 420 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 91 438.00 | 48 910.00 | | 91 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 651.00 | 42 528.00 | | -23 651.00 |
DL TOTAL (I) | 269 087.00 | 292 738.00 | | 269 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 753.00 | 102 666.00 | | 82 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 353.00 | 45 526.00 | | 87 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 2 248.00 | | 3 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 395.00 | 150 506.00 | | 173 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 482.00 | 443 244.00 | | 442 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 234.00 | 56 444.00 | | 103 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 227.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 651.00 | 7 699.00 | | 23 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 651.00 | 42 528.00 | | -23 651.00 |