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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 529.00 | 2 024.00 | 3 505.00 | 5 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 360.00 | 3 218.00 | 28 142.00 | 31 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 969.00 | | 96 969.00 | 96 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 858.00 | 5 242.00 | 128 616.00 | 133 858.00 |
BN En cours de production de biens | 437 002.00 | | 437 002.00 | 437 002.00 |
BT Marchandises | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 793.00 | | 251 793.00 | 251 793.00 |
BZ Autres créances | 178 881.00 | | 178 881.00 | 178 881.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
CF Disponibilités | 162 796.00 | | 162 796.00 | 162 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 383.00 | | 1 219 383.00 | 1 219 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 240.00 | 5 242.00 | 1 347 999.00 | 1 353 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
DL TOTAL (I) | 367 157.00 | | | 367 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 791.00 | | | 469 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 530.00 | | | 79 530.00 |
EA Autres dettes | 394 921.00 | | | 394 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 842.00 | | | 980 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 999.00 | | | 1 347 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 342.00 | | | 980 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 380.00 | | 121 380.00 | 121 380.00 |
FG Production vendue services | 149 094.00 | | 149 094.00 | 149 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 474.00 | | 270 475.00 | 270 474.00 |
FM Production stockée | | | 437 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 472 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 242.00 | |
GE Autres charges | | | 4 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 262.00 | | | 1 341 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 106.00 | | | 1 324 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 329.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 242.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 024.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 791.00 | 469 791.00 | | 469 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 921.00 | 394 921.00 | | 394 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 793.00 | 251 793.00 | | 251 793.00 |
VB T. V. A. | 152 068.00 | 152 068.00 | | 152 068.00 |
VC Groupe et associés | 160 986.00 | 160 986.00 | | 160 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 549.00 | 600 549.00 | | 600 549.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 342.00 | 980 342.00 | | 980 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |