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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 171.00 | 5 660.00 | 2 511.00 | 8 171.00 |
AP Constructions | 643 997.00 | 39 355.00 | 604 641.00 | 643 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 408.00 | 17 174.00 | 17 234.00 | 34 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 492 798.00 | | 492 798.00 | 492 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 373.00 | 62 189.00 | 1 117 184.00 | 1 179 373.00 |
BN En cours de production de biens | 4 361 080.00 | | 4 361 080.00 | 4 361 080.00 |
BT Marchandises | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 731.00 | | 147 731.00 | 147 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 559.00 | | 1 013 559.00 | 1 013 559.00 |
BZ Autres créances | 1 732 157.00 | | 1 732 157.00 | 1 732 157.00 |
CF Disponibilités | 1 742 714.00 | | 1 742 714.00 | 1 742 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 034 763.00 | | 9 034 763.00 | 9 034 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 214 136.00 | 62 189.00 | 10 151 947.00 | 10 214 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DG Autres réserves | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 165.00 | | | -93 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 502.00 | | | 1 295 502.00 |
DP Provisions pour risques | 260 674.00 | | | 260 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 307.00 | | | 280 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 550 303.00 | | | 4 550 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 297.00 | | | 65 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 545.00 | | | 2 812 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 525.00 | | | 183 525.00 |
EA Autres dettes | 882 649.00 | | | 882 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 576 138.00 | | | 8 576 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 151 947.00 | | | 10 151 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 978 066.00 | | | 4 978 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 606.00 | | | 502 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
FG Production vendue services | 911 831.00 | | 911 831.00 | 911 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 881.00 | | 981 881.00 | 981 881.00 |
FM Production stockée | | | 2 375 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 984 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 743 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 375 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 212 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 057.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 824 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 835.00 | | | 218 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 743 435.00 | | | 4 743 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 600.00 | | | 4 836 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 165.00 | | | -93 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 266.00 | | 1 269 105.00 | 554 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 643 997.00 | | 1 179 373.00 | 643 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 643 997.00 | | 1 171 203.00 | 643 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 247.00 | | 924.00 | 7 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 019.00 | | 1 268 181.00 | 547 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 19 633.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 280 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 280 307.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 545.00 | 2 812 545.00 | | 2 812 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 552.00 | 58 552.00 | | 58 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 086.00 | 79 086.00 | | 79 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 649.00 | 882 649.00 | | 882 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 719.00 | 76 719.00 | | 76 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 559.00 | 1 013 559.00 | | 1 013 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 811 453.00 | 811 453.00 | | 811 453.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 606.00 | 502 606.00 | | 502 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 047 697.00 | 520 022.00 | 2 822 015.00 | 4 047 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 429 411.00 | | | 3 429 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 029 411.00 | | | 2 029 411.00 |
VP Divers | 627 639.00 | 627 639.00 | | 627 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 731.00 | 282 731.00 | | 282 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 546.00 | 2 746 546.00 | | 2 746 546.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 510 841.00 | 4 978 066.00 | 2 822 015.00 | 8 510 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |