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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 247.00 | 4 788.00 | 2 458.00 | 7 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 408.00 | 10 172.00 | 24 236.00 | 34 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 512 611.00 | | 512 611.00 | 512 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 265.00 | 14 960.00 | 539 305.00 | 554 265.00 |
BN En cours de production de biens | 1 985 706.00 | | 1 985 706.00 | 1 985 706.00 |
BT Marchandises | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 450.00 | | 242 450.00 | 242 450.00 |
BZ Autres créances | 725 888.00 | | 725 888.00 | 725 888.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 75 898.00 | | 75 898.00 | 75 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 269.00 | | 3 055 269.00 | 3 055 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 534.00 | 14 960.00 | 3 594 575.00 | 3 609 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 858.00 | | | 858.00 |
DG Autres réserves | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 509.00 | 17 157.00 | | 21 509.00 |
DL TOTAL (I) | 388 666.00 | 367 157.00 | | 388 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 334.00 | 2 500.00 | | 634 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | 3 600.00 | | 5 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 550.00 | 500.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 090.00 | 469 791.00 | | 1 694 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 314.00 | 79 530.00 | | 243 314.00 |
EA Autres dettes | 627 520.00 | 394 921.00 | | 627 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 205 908.00 | 980 842.00 | | 3 205 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 575.00 | 1 347 999.00 | | 3 594 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 060.00 | 980 342.00 | | 2 606 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 084.00 | 2 500.00 | | 3 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 001.00 | | 149 001.00 | 149 001.00 |
FG Production vendue services | 120 384.00 | | 120 384.00 | 120 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 385.00 | | 269 385.00 | 269 385.00 |
FM Production stockée | | | 1 548 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 883 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 718.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 432.00 | 4 842.00 | | 7 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 947.00 | 1 341 262.00 | | 3 045 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 437.00 | 1 324 106.00 | | 3 024 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 509.00 | 17 157.00 | | 21 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 858.00 | | 420 408.00 | 133 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 529.00 | | 1 718.00 | 5 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 329.00 | | 418 690.00 | 128 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 242.00 | 9 718.00 | | 5 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 2 765.00 | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 218.00 | 6 954.00 | | 3 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 090.00 | 1 694 090.00 | | 1 694 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 520.00 | 627 520.00 | | 627 520.00 |
UX Autres créances clients | 242 450.00 | 242 450.00 | | 242 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 597 123.00 | 597 123.00 | | 597 123.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 250.00 | 38 052.00 | 159 830.00 | 631 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 345.00 | 75 345.00 | | 75 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 369.00 | 110 369.00 | | 110 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 806.00 | 981 806.00 | | 981 806.00 |
VW T.V.A. | 81 748.00 | 81 748.00 | | 81 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 358.00 | 2 606 060.00 | 159 830.00 | 3 204 358.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |