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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 916.00 | 447 013.00 | 27 903.00 | 474 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 207.00 | | 1 485 207.00 | 1 485 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 961.00 | | 275 961.00 | 275 961.00 |
AN Terrains | 487 946.00 | 36 968.00 | 450 979.00 | 487 946.00 |
AP Constructions | 11 636 737.00 | 9 496 783.00 | 2 139 955.00 | 11 636 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 593 349.00 | 9 894 977.00 | 2 698 371.00 | 12 593 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 992.00 | 1 011 705.00 | 605 287.00 | 1 616 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 396 894.00 | | 396 894.00 | 396 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 180.00 | | 112 180.00 | 112 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 251 447.00 | 20 887 446.00 | 10 364 001.00 | 31 251 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 149 677.00 | 23 503.00 | 6 126 173.00 | 6 149 677.00 |
BT Marchandises | 4 405 578.00 | | 4 405 578.00 | 4 405 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 470 322.00 | 12 984.00 | 5 457 337.00 | 5 470 322.00 |
BZ Autres créances | 1 366 430.00 | 6 718.00 | 1 359 713.00 | 1 366 430.00 |
CF Disponibilités | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 769.00 | | 71 769.00 | 71 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 536 888.00 | 43 205.00 | 17 493 683.00 | 17 536 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 788 335.00 | 20 930 651.00 | 27 857 684.00 | 48 788 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 180.00 | | | 112 180.00 |
CU Autres participations | 2 166 690.00 | | 2 166 690.00 | 2 166 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 895.00 | 308 895.00 | | 308 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 369 914.00 | 3 369 914.00 | | 3 369 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 1 294 060.00 | 1 294 060.00 | | 1 294 060.00 |
DH Report à nouveau | -844 569.00 | -946 998.00 | | -844 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 923.00 | 102 429.00 | | 85 923.00 |
DK Provisions réglementées | 9 508.00 | 9 125.00 | | 9 508.00 |
DL TOTAL (I) | 4 256 458.00 | 4 170 152.00 | | 4 256 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 416 996.00 | 4 570 082.00 | | 4 416 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 764 648.00 | 10 620 458.00 | | 10 764 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 131 244.00 | 7 012 796.00 | | 7 131 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 480.00 | 1 425 459.00 | | 1 171 480.00 |
EA Autres dettes | 116 081.00 | 106 674.00 | | 116 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 776.00 | 757.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 601 226.00 | 23 736 225.00 | | 23 601 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 857 684.00 | 27 906 377.00 | | 27 857 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 896 366.00 | 21 241 765.00 | | 21 896 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 028 943.00 | 2 056 117.00 | | 2 028 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 714 142.00 | 449 431.00 | 12 163 573.00 | 11 714 142.00 |
FD Production vendue biens | 30 257 174.00 | 1 814 048.00 | 32 071 222.00 | 30 257 174.00 |
FG Production vendue services | 327 052.00 | 955.00 | 328 007.00 | 327 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 298 368.00 | 2 264 434.00 | 44 562 802.00 | 42 298 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 971 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 968 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -514 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 995 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 819 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 955 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 503.00 | |
GE Autres charges | | | 525 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 392 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 235 433.00 | 1 023 201.00 | | 1 235 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 431.00 | 3 723.00 | | 2 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508 586.00 | 6 333.00 | | 508 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 017.00 | 10 056.00 | | 511 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 313.00 | 22 377.00 | | 9 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 222.00 | 17 864.00 | | 35 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383.00 | 1 902.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 918.00 | 42 143.00 | | 44 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 099.00 | -32 087.00 | | 466 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 936.00 | -87 385.00 | | -106 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 482 217.00 | 45 434 150.00 | | 46 482 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 396 294.00 | 45 331 721.00 | | 46 396 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 923.00 | 102 429.00 | | 85 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 424 915.00 | | 1 092 337.00 | 30 424 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 283 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120.00 | 265 686.00 | 31 251 447.00 | 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 667.00 | 2 236 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 262 019.00 | 26 731 919.00 | 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 228 771.00 | | 10 981.00 | 2 228 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 929 244.00 | | 1 064 814.00 | 25 929 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266 900.00 | | 16 543.00 | 2 266 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 715 606.00 | 1 402 304.00 | 230 465.00 | 19 715 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 550.00 | 6 130.00 | 3 667.00 | 444 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 271 056.00 | 1 396 174.00 | 226 798.00 | 19 271 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 125.00 | 383.00 | | 9 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 384.00 | 23 503.00 | 30 384.00 | 30 384.00 |
6T Sur comptes clients | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 086.00 | 23 503.00 | 30 384.00 | 50 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 211.00 | 23 886.00 | 30 384.00 | 59 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 503.00 | 30 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 131 244.00 | 7 131 244.00 | | 7 131 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 919.00 | 495 919.00 | | 495 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 548.00 | 493 548.00 | | 493 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 081.00 | 116 081.00 | | 116 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 180.00 | 112 180.00 | | 112 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 5 456 841.00 | 5 456 841.00 | | 5 456 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VB T. V. A. | 619 399.00 | 619 399.00 | | 619 399.00 |
VC Groupe et associés | 357 139.00 | 357 139.00 | | 357 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029 439.00 | 2 029 439.00 | | 2 029 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 387 557.00 | 682 697.00 | 1 605 152.00 | 2 387 557.00 |
VI Groupe et associés | 10 750 812.00 | 10 750 812.00 | | 10 750 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925 508.00 | | | 925 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VP Divers | 275 542.00 | 275 542.00 | | 275 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 411.00 | 158 411.00 | | 158 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 951.00 | 110 951.00 | | 110 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 025 275.00 | 7 020 702.00 | 4 573.00 | 7 025 275.00 |
VW T.V.A. | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 601 226.00 | 21 896 366.00 | 1 605 152.00 | 23 601 226.00 |