| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 885.00 | 460 182.00 | 39 702.00 | 499 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 587 158.00 | | 1 587 158.00 | 1 587 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 961.00 | | 275 961.00 | 275 961.00 |
AN Terrains | 487 946.00 | 37 196.00 | 450 751.00 | 487 946.00 |
AP Constructions | 12 513 058.00 | 9 908 018.00 | 2 605 040.00 | 12 513 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 695 533.00 | 10 250 958.00 | 3 444 575.00 | 13 695 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 120.00 | 1 140 997.00 | 831 123.00 | 1 972 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 118.00 | | 92 118.00 | 92 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 336 692.00 | 21 797 351.00 | 11 539 341.00 | 33 336 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 662 331.00 | 15 586.00 | 5 646 745.00 | 5 662 331.00 |
BT Marchandises | 3 754 035.00 | | 3 754 035.00 | 3 754 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 147 665.00 | 10 430.00 | 8 137 235.00 | 8 147 665.00 |
BZ Autres créances | 1 078 565.00 | 6 718.00 | 1 071 847.00 | 1 078 565.00 |
CF Disponibilités | 55 695.00 | | 55 695.00 | 55 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 254.00 | | 211 254.00 | 211 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 909 545.00 | 32 734.00 | 18 876 811.00 | 18 909 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 246 237.00 | 21 830 085.00 | 30 416 151.00 | 52 246 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 118.00 | | | 92 118.00 |
CU Autres participations | 2 166 690.00 | | 2 166 690.00 | 2 166 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 895.00 | 308 895.00 | | 308 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 369 914.00 | 3 369 914.00 | | 3 369 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 1 294 060.00 | 1 294 060.00 | | 1 294 060.00 |
DH Report à nouveau | -741 159.00 | -758 646.00 | | -741 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 441.00 | 17 487.00 | | 44 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 568.00 | 26 870.00 | | 89 568.00 |
DK Provisions réglementées | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407 954.00 | 4 300 815.00 | | 4 407 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 898 870.00 | 4 864 474.00 | | 5 898 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 903 560.00 | 10 108 244.00 | | 10 903 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 959 058.00 | 7 620 839.00 | | 7 959 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 850.00 | 1 228 271.00 | | 1 152 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 905.00 | 961.00 | | 5 905.00 |
EA Autres dettes | 79 606.00 | 120 564.00 | | 79 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 008 198.00 | 23 943 354.00 | | 26 008 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 416 151.00 | 28 244 169.00 | | 30 416 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 109 283.00 | 21 956 677.00 | | 22 109 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981 719.00 | 2 194 434.00 | | 981 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 884 040.00 | 352 332.00 | 12 236 372.00 | 11 884 040.00 |
FD Production vendue biens | 29 955 883.00 | 2 171 450.00 | 32 127 333.00 | 29 955 883.00 |
FG Production vendue services | 347 902.00 | 1 775.00 | 349 677.00 | 347 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 187 825.00 | 2 525 557.00 | 44 713 382.00 | 42 187 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 564 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 073 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 119 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -689 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 652 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 275 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 604.00 | |
GE Autres charges | | | 241 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 723 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 484 117.00 | 405 575.00 | | 1 484 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241 252.00 | 42 105.00 | | 241 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181.00 | 881.00 | | 2 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 000.00 | 316 000.00 | | 339 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 181.00 | 316 881.00 | | 341 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 824.00 | 2 623.00 | | 16 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 476.00 | 12 736.00 | | 53 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 300.00 | 15 360.00 | | 70 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 882.00 | 301 521.00 | | 270 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 880.00 | -17 641.00 | | -6 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 905 946.00 | 14 536 629.00 | | 46 905 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 861 505.00 | 14 519 143.00 | | 46 861 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 441.00 | 17 487.00 | | 44 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 064.00 | 516.00 | | 2 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 171 938.00 | | 2 691 465.00 | 31 171 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 031.00 | | 2 263 381.00 | 17 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 920.00 | 393 790.00 | 33 336 692.00 | 132 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 889.00 | 393 790.00 | 28 710 308.00 | 115 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249 343.00 | | 113 661.00 | 2 249 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 642 183.00 | | 2 577 804.00 | 26 642 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280 412.00 | | | 2 280 412.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 567 142.00 | 1 570 523.00 | 340 314.00 | 20 567 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 426.00 | 10 756.00 | | 449 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 117 716.00 | 1 559 767.00 | 340 314.00 | 20 117 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 351.00 | 15 586.00 | 217 351.00 | 217 351.00 |
6T Sur comptes clients | 9 413.00 | 1 017.00 | | 9 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 482.00 | 16 604.00 | 217 351.00 | 233 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 990.00 | 16 604.00 | 217 351.00 | 242 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 604.00 | 217 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 959 058.00 | 7 959 058.00 | | 7 959 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 394.00 | 464 394.00 | | 464 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 704.00 | 561 704.00 | | 561 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 606.00 | 79 606.00 | | 79 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 118.00 | 92 118.00 | | 92 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 8 136 879.00 | 8 136 879.00 | | 8 136 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VB T. V. A. | 510 949.00 | 510 949.00 | | 510 949.00 |
VC Groupe et associés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982 763.00 | 982 763.00 | | 982 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 916 107.00 | 1 017 193.00 | 3 051 752.00 | 4 916 107.00 |
VI Groupe et associés | 10 891 376.00 | 10 891 376.00 | | 10 891 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 263.00 | | | 753 263.00 |
VP Divers | 130 432.00 | 130 432.00 | | 130 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 853.00 | 69 853.00 | | 69 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 965.00 | 427 965.00 | | 427 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 254.00 | 211 254.00 | | 211 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 534 174.00 | 9 529 601.00 | 4 573.00 | 9 534 174.00 |
VW T.V.A. | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 008 198.00 | 22 109 283.00 | 3 051 752.00 | 26 008 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |