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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 607.00 | 478 730.00 | 24 876.00 | 503 607.00 |
AH Fonds commercial | 1 587 157.00 | | 1 587 157.00 | 1 587 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 961.00 | | 275 961.00 | 275 961.00 |
AN Terrains | 487 946.00 | 37 195.00 | 450 750.00 | 487 946.00 |
AP Constructions | 12 599 339.00 | 10 592 897.00 | 2 006 442.00 | 12 599 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 257 793.00 | 11 737 262.00 | 3 520 530.00 | 15 257 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 272 587.00 | 1 507 866.00 | 764 721.00 | 2 272 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 863 919.00 | | 863 919.00 | 863 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 386.00 | | 62 386.00 | 62 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 081 963.00 | 24 353 953.00 | 11 728 010.00 | 36 081 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 275 301.00 | 144 959.00 | 6 130 342.00 | 6 275 301.00 |
BT Marchandises | 3 463 760.00 | | 3 463 760.00 | 3 463 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 400 438.00 | 9 912.00 | 7 390 525.00 | 7 400 438.00 |
BZ Autres créances | 1 534 606.00 | 6 717.00 | 1 527 888.00 | 1 534 606.00 |
CF Disponibilités | 67 065.00 | | 67 065.00 | 67 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 728.00 | | 434 728.00 | 434 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 175 899.00 | 161 589.00 | 19 014 310.00 | 19 175 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 257 863.00 | 24 515 543.00 | 30 742 320.00 | 55 257 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 2 166 689.00 | | 2 166 689.00 | 2 166 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 895.00 | 308 895.00 | | 308 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 369 914.00 | 3 369 914.00 | | 3 369 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
DG Autres réserves | 1 294 060.00 | 1 294 060.00 | | 1 294 060.00 |
DH Report à nouveau | -670 233.00 | -696 717.00 | | -670 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 590.00 | 26 484.00 | | 756 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 560.00 | 70 538.00 | | 233 560.00 |
DK Provisions réglementées | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
DL TOTAL (I) | 5 335 021.00 | 4 415 409.00 | | 5 335 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 570 980.00 | 6 251 539.00 | | 5 570 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 971 776.00 | 10 143 976.00 | | 11 971 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 955 358.00 | 6 677 780.00 | | 5 955 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 284.00 | 1 209 623.00 | | 1 327 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 056.00 | 3 752.00 | | 5 056.00 |
EA Autres dettes | 576 844.00 | 783 805.00 | | 576 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 407 299.00 | 25 070 476.00 | | 25 407 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 742 320.00 | 29 485 885.00 | | 30 742 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 868 321.00 | 22 152 590.00 | | 21 868 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 922 550.00 | 209 183.00 | 12 131 733.00 | 11 922 550.00 |
FD Production vendue biens | 34 744 464.00 | 2 222 538.00 | 36 967 002.00 | 34 744 464.00 |
FG Production vendue services | 432 784.00 | 846.00 | 433 630.00 | 432 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 099 799.00 | 2 432 567.00 | 49 532 366.00 | 47 099 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 163 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 464 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 023 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 867 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 301 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 414 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 959.00 | |
GE Autres charges | | | 238 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 607 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 555 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 668.00 | 11 169.00 | | 55 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 207.00 | 27 445.00 | | 59 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 876.00 | 38 615.00 | | 114 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496 373.00 | 2 627.00 | | 496 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 612.00 | 707 535.00 | | 64 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 986.00 | 710 162.00 | | 560 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 110.00 | -671 546.00 | | -446 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 313.00 | -15 438.00 | | 252 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 279 110.00 | 47 972 575.00 | | 51 279 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 522 519.00 | 47 946 091.00 | | 50 522 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 590.00 | 26 484.00 | | 756 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 548.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 040 689.00 | | 2 921 088.00 | 34 040 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 321.00 | -1.00 | 2 233 650.00 | 10 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 511 896.00 | 367 917.00 | 36 081 964.00 | 511 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 366 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 501 575.00 | 367 918.00 | 31 481 588.00 | 501 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 829.00 | | 2 898.00 | 2 363 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 432 890.00 | | 2 918 190.00 | 29 432 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243 970.00 | | | 2 243 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 137 863.00 | 1 519 396.00 | 303 305.00 | 23 137 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 658.00 | 8 073.00 | | 470 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 667 204.00 | 1 511 323.00 | 303 305.00 | 22 667 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 484.00 | 144 959.00 | 132 484.00 | 132 484.00 |
6T Sur comptes clients | 10 430.00 | | 517.00 | 10 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 632.00 | 144 959.00 | 133 001.00 | 149 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 140.00 | 144 959.00 | 133 001.00 | 159 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 959.00 | 133 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 62 386.00 | | 62 386.00 | 62 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 7 390 170.00 | 7 390 170.00 | | 7 390 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VB T. V. A. | 774 200.00 | 774 200.00 | | 774 200.00 |
VC Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VP Divers | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 640.00 | 688 640.00 | | 688 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 728.00 | 434 728.00 | | 434 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 436 733.00 | 9 369 774.00 | 66 959.00 | 9 436 733.00 |