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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 606.00 | 385 976.00 | 39 630.00 | 425 606.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 5 900.00 | 1 706.00 | 4 193.00 | 5 900.00 |
AP Constructions | 235 257.00 | 192 944.00 | 42 313.00 | 235 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 530.00 | 1 370 964.00 | 185 565.00 | 1 556 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093 844.00 | 1 688 002.00 | 405 841.00 | 2 093 844.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 410 758.00 | 3 639 596.00 | 771 162.00 | 4 410 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 596.00 | 3 599.00 | 667 996.00 | 671 596.00 |
BN En cours de production de biens | 7 542 053.00 | 40 184.00 | 7 501 869.00 | 7 542 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 703 563.00 | | 3 703 563.00 | 3 703 563.00 |
BZ Autres créances | 341 759.00 | | 341 759.00 | 341 759.00 |
CF Disponibilités | 891 011.00 | | 891 011.00 | 891 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 610.00 | | 63 610.00 | 63 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 213 594.00 | 43 783.00 | 13 169 810.00 | 13 213 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 624 353.00 | 3 683 380.00 | 13 940 973.00 | 17 624 353.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 001.00 | 182 001.00 | | 182 001.00 |
DG Autres réserves | 560 431.00 | 226 770.00 | | 560 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 486.00 | 734 061.00 | | 867 486.00 |
DK Provisions réglementées | 179 953.00 | 222 016.00 | | 179 953.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 873.00 | 3 184 850.00 | | 3 609 873.00 |
DP Provisions pour risques | 41 816.00 | 9 208.00 | | 41 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 171.00 | 48 210.00 | | 53 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 987.00 | 57 418.00 | | 94 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 537.00 | 857 181.00 | | 686 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 205.00 | 424 338.00 | | 155 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 556 743.00 | 5 675 699.00 | | 5 556 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 839.00 | 1 955 604.00 | | 2 393 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 538.00 | 1 398 075.00 | | 1 416 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 692.00 | 5 237.00 | | 16 692.00 |
EA Autres dettes | 10 555.00 | 2 698.00 | | 10 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 236 112.00 | 10 318 835.00 | | 10 236 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 940 973.00 | 13 561 103.00 | | 13 940 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 270 226.00 | 4 153 430.00 | | 4 270 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 137.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
FD Production vendue biens | 628 262.00 | | 628 262.00 | 628 262.00 |
FG Production vendue services | 18 329 908.00 | | 18 329 908.00 | 18 329 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 968 990.00 | | 18 968 990.00 | 18 968 990.00 |
FM Production stockée | | | 253 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 203.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 367 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 274 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 489 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 685 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 816.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 345 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 837.00 | | | 81 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 442.00 | 14 838.00 | | 19 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 680.00 | 25 866.00 | | 104 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 941.00 | 181 604.00 | | 130 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 064.00 | 222 309.00 | | 255 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 587.00 | 44 926.00 | | 49 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 839.00 | 87 060.00 | | 93 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 416.00 | 131 987.00 | | 148 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 647.00 | 90 321.00 | | 106 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 549.00 | 84 608.00 | | 113 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 177.00 | 84 688.00 | | 143 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 627 322.00 | 19 343 509.00 | | 19 627 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 759 835.00 | 18 609 448.00 | | 18 759 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 486.00 | 734 061.00 | | 867 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 191 586.00 | | 258 065.00 | 4 191 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 990.00 | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 893.00 | 4 410 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 903.00 | 3 891 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 186.00 | | 9 890.00 | 507 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 677 260.00 | | 248 175.00 | 3 677 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352 345.00 | 302 594.00 | 15 343.00 | 3 352 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 790.00 | 50 186.00 | | 335 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016 554.00 | 252 408.00 | 15 343.00 | 3 016 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 418.00 | 94 987.00 | 57 418.00 | 57 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 416.00 | 94 987.00 | 57 418.00 | 57 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 839.00 | 2 393 839.00 | | 2 393 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 290.00 | 387 290.00 | | 387 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 224.00 | 389 224.00 | | 389 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 3 687 393.00 | 3 687 393.00 | | 3 687 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VB T. V. A. | 188 459.00 | 188 459.00 | | 188 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 538.00 | 277 395.00 | 409 143.00 | 686 538.00 |
VI Groupe et associés | 155 206.00 | 155 206.00 | | 155 206.00 |
VP Divers | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 460.00 | 137 460.00 | | 137 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 110 262.00 | 4 108 933.00 | 1 329.00 | 4 110 262.00 |
VW T.V.A. | 631 834.00 | 631 834.00 | | 631 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 369.00 | 4 270 226.00 | 409 143.00 | 4 679 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |