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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 629.00 | 429 763.00 | 4 865.00 | 434 629.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 5 900.00 | 2 296.00 | 3 603.00 | 5 900.00 |
AP Constructions | 235 257.00 | 200 083.00 | 35 174.00 | 235 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 824.00 | 1 364 755.00 | 183 068.00 | 1 547 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279 912.00 | 1 706 896.00 | 573 015.00 | 2 279 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 143.00 | 3 703 796.00 | 893 346.00 | 4 597 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 018.00 | | 567 018.00 | 567 018.00 |
BN En cours de production de biens | 7 052 271.00 | 46 749.00 | 7 005 522.00 | 7 052 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 656 552.00 | | 4 656 552.00 | 4 656 552.00 |
BZ Autres créances | 366 962.00 | | 366 962.00 | 366 962.00 |
CF Disponibilités | 493 076.00 | | 493 076.00 | 493 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 278.00 | | 75 278.00 | 75 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 213 329.00 | 46 749.00 | 13 166 580.00 | 13 213 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 810 473.00 | 3 750 545.00 | 14 059 927.00 | 17 810 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 001.00 | 182 001.00 | | 182 001.00 |
DG Autres réserves | 923 918.00 | 560 431.00 | | 923 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 801.00 | 867 486.00 | | 430 801.00 |
DK Provisions réglementées | 184 518.00 | 179 953.00 | | 184 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 541 239.00 | 3 609 873.00 | | 3 541 239.00 |
DP Provisions pour risques | 33 251.00 | 41 816.00 | | 33 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 741.00 | 53 171.00 | | 70 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 992.00 | 94 987.00 | | 103 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 218.00 | 686 537.00 | | 694 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 170.00 | 155 205.00 | | 162 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 485 975.00 | 5 556 743.00 | | 5 485 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 413.00 | 2 393 839.00 | | 2 454 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 733.00 | 1 416 538.00 | | 1 528 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 018.00 | 16 692.00 | | 87 018.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | 10 555.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 414 695.00 | 10 236 112.00 | | 10 414 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 059 927.00 | 13 940 973.00 | | 14 059 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 493 338.00 | 4 270 226.00 | | 4 493 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
FD Production vendue biens | 726 943.00 | | 726 943.00 | 726 943.00 |
FG Production vendue services | 20 115 543.00 | | 20 115 543.00 | 20 115 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 851 415.00 | | 20 851 415.00 | 20 851 415.00 |
FM Production stockée | | | -489 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 525 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 932 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 464 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 813 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 251.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 133 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 316.00 | 19 442.00 | | 32 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 534.00 | 104 680.00 | | 26 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 577.00 | 130 941.00 | | 110 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 428.00 | 255 064.00 | | 169 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 446.00 | 49 587.00 | | 92 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 227.00 | 93 839.00 | | 133 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 674.00 | 148 416.00 | | 225 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 245.00 | 106 647.00 | | -56 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 741.00 | 113 549.00 | | 3 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 738.00 | 143 177.00 | | -101 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 700 804.00 | 19 627 322.00 | | 20 700 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 270 003.00 | 18 759 836.00 | | 20 270 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 801.00 | 867 486.00 | | 430 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 410 758.00 | | 436 561.00 | 4 410 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 176.00 | 4 597 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 176.00 | 4 068 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 076.00 | | 9 022.00 | 517 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 891 532.00 | | 427 538.00 | 3 891 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 639 596.00 | 314 376.00 | 250 176.00 | 3 639 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 976.00 | 43 786.00 | | 385 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253 619.00 | 270 590.00 | 250 176.00 | 3 253 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 987.00 | 103 992.00 | 94 987.00 | 94 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 987.00 | 103 992.00 | 94 987.00 | 94 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 413.00 | 2 454 413.00 | | 2 454 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 804.00 | 236 804.00 | | 236 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 081.00 | 365 081.00 | | 365 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 018.00 | 87 018.00 | | 87 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 4 640 382.00 | 4 640 382.00 | | 4 640 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VB T. V. A. | 268 344.00 | 268 344.00 | | 268 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 218.00 | 258 837.00 | 435 381.00 | 694 218.00 |
VI Groupe et associés | 162 170.00 | 162 170.00 | | 162 170.00 |
VP Divers | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 336.00 | 91 336.00 | | 91 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 100 123.00 | 5 098 793.00 | 1 330.00 | 5 100 123.00 |
VW T.V.A. | 922 863.00 | 922 863.00 | | 922 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 928 717.00 | 4 493 338.00 | 435 381.00 | 4 928 717.00 |