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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 248.00 | 423 833.00 | 1 415.00 | 425 248.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 5 900.00 | 2 886.00 | 3 013.00 | 5 900.00 |
AP Constructions | 235 257.00 | 207 221.00 | 28 036.00 | 235 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 302.00 | 1 093 020.00 | 165 281.00 | 1 258 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230 188.00 | 1 744 714.00 | 485 473.00 | 2 230 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 248 516.00 | 3 471 677.00 | 776 839.00 | 4 248 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 683.00 | | 636 683.00 | 636 683.00 |
BN En cours de production de biens | 7 585 644.00 | 24 715.00 | 7 560 929.00 | 7 585 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 885.00 | | 2 167 885.00 | 2 167 885.00 |
BZ Autres créances | 168 565.00 | | 168 565.00 | 168 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 2 333 949.00 | | 2 333 949.00 | 2 333 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 153.00 | | 154 153.00 | 154 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 050 014.00 | 24 715.00 | 13 025 299.00 | 13 050 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 298 531.00 | 3 496 392.00 | 13 802 139.00 | 17 298 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 001.00 | 182 001.00 | | 182 001.00 |
DG Autres réserves | 1 046 720.00 | 923 918.00 | | 1 046 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 329.00 | 430 801.00 | | 584 329.00 |
DK Provisions réglementées | 181 348.00 | 184 518.00 | | 181 348.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814 400.00 | 3 541 239.00 | | 3 814 400.00 |
DP Provisions pour risques | 8 785.00 | 33 251.00 | | 8 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 063.00 | 70 741.00 | | 89 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 848.00 | 103 992.00 | | 97 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 421.00 | 694 218.00 | | 435 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 243.00 | 162 170.00 | | 307 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 929 415.00 | 5 485 975.00 | | 5 929 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 659.00 | 2 454 413.00 | | 1 803 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 056.00 | 1 528 733.00 | | 1 407 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 404.00 | 87 018.00 | | 4 404.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 2 166.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 889 890.00 | 10 414 695.00 | | 9 889 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 802 139.00 | 14 059 927.00 | | 13 802 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 689 809.00 | 4 493 338.00 | | 3 689 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
FD Production vendue biens | 298 605.00 | | 298 605.00 | 298 605.00 |
FG Production vendue services | 18 037 069.00 | | 18 037 069.00 | 18 037 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 344 765.00 | | 18 344 765.00 | 18 344 765.00 |
FM Production stockée | | | 533 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 056 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 611 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 794 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 992 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 785.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 018 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 050.00 | 32 316.00 | | 10 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 666.00 | 26 534.00 | | 53 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 568.00 | 110 577.00 | | 127 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 285.00 | 169 428.00 | | 191 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 238.00 | 92 446.00 | | 65 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 405.00 | 133 227.00 | | 144 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 020.00 | 225 674.00 | | 218 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 734.00 | -56 245.00 | | -26 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 766.00 | 3 741.00 | | 138 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 013.00 | -101 738.00 | | 288 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 250 153.00 | 20 700 804.00 | | 19 250 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 665 824.00 | 20 270 004.00 | | 18 665 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 329.00 | 430 801.00 | | 584 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 659.00 | 1 803 659.00 | | 1 803 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 478.00 | 386 478.00 | | 386 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 756.00 | 355 756.00 | | 355 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 885.00 | 2 167 885.00 | | 2 167 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 124 048.00 | 124 048.00 | | 124 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 421.00 | 164 754.00 | 270 666.00 | 435 421.00 |
VI Groupe et associés | 307 243.00 | 307 243.00 | | 307 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 153.00 | 154 153.00 | | 154 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 934.00 | 2 490 604.00 | 1 329.00 | 2 491 934.00 |
VW T.V.A. | 640 279.00 | 640 279.00 | | 640 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 475.00 | 3 689 809.00 | 270 666.00 | 3 960 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |