| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 308.00 | 423 091.00 | 73 216.00 | 496 308.00 |
AH Fonds commercial | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 193.00 | 11 551.00 | 642.00 | 12 193.00 |
AN Terrains | 397 965.00 | 186 096.00 | 211 868.00 | 397 965.00 |
AP Constructions | 3 073 529.00 | 2 313 556.00 | 759 973.00 | 3 073 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 035 797.00 | 2 547 474.00 | 488 323.00 | 3 035 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 322.00 | 1 179 619.00 | 498 703.00 | 1 678 322.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 772 059.00 | 6 665 389.00 | 2 106 669.00 | 8 772 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186 710.00 | 25 371.00 | 1 161 339.00 | 1 186 710.00 |
BN En cours de production de biens | 9 744 555.00 | 166 796.00 | 9 577 758.00 | 9 744 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 335.00 | | 307 335.00 | 307 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 143 189.00 | | 5 143 189.00 | 5 143 189.00 |
BZ Autres créances | 461 982.00 | 3 750.00 | 458 232.00 | 461 982.00 |
CF Disponibilités | 3 137 970.00 | | 3 137 970.00 | 3 137 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 120.00 | | 58 120.00 | 58 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 081 590.00 | 195 918.00 | 19 885 672.00 | 20 081 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 853 650.00 | 6 861 308.00 | 21 992 341.00 | 28 853 650.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DG Autres réserves | 1 579 742.00 | 1 432 329.00 | | 1 579 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 741.00 | 1 348 912.00 | | 1 254 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 356.00 | 151 602.00 | | 121 356.00 |
DK Provisions réglementées | 517 052.00 | 529 610.00 | | 517 052.00 |
DL TOTAL (I) | 5 304 393.00 | 5 293 955.00 | | 5 304 393.00 |
DP Provisions pour risques | 22 403.00 | 22 404.00 | | 22 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 563.00 | 151 356.00 | | 126 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 966.00 | 173 760.00 | | 148 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 196.00 | 800 459.00 | | 512 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 302.00 | 263 539.00 | | 167 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 011 917.00 | 10 463 888.00 | | 11 011 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 221.00 | 2 991 402.00 | | 2 457 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 226 421.00 | 2 299 871.00 | | 2 226 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 186.00 | 46 519.00 | | 60 186.00 |
EA Autres dettes | 7 388.00 | 26 823.00 | | 7 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 348.00 | 39 197.00 | | 96 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 538 982.00 | 16 931 701.00 | | 16 538 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 992 341.00 | 22 399 417.00 | | 21 992 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 229 779.00 | 5 955 669.00 | | 5 229 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
FD Production vendue biens | 3 197 173.00 | | 3 197 173.00 | 3 197 173.00 |
FG Production vendue services | 20 831 255.00 | | 20 831 255.00 | 20 831 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 060 258.00 | | 24 060 258.00 | 24 060 258.00 |
FM Production stockée | | | -180 905.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 150 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 111 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 827 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 577 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 403.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 674 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 229.00 | | | 116 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 838.00 | 6 703.00 | | 44 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 746.00 | 40 746.00 | | 33 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 019.00 | 228 644.00 | | 266 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 604.00 | 276 093.00 | | 344 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 377.00 | 8 246.00 | | 23 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 498.00 | 4 076.00 | | 1 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 668.00 | 225 765.00 | | 228 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 545.00 | 238 088.00 | | 253 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 059.00 | 38 004.00 | | 91 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 262.00 | 178 374.00 | | 157 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 617.00 | 275 039.00 | | 150 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 498 328.00 | 26 673 177.00 | | 24 498 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 243 587.00 | 25 324 265.00 | | 23 243 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 741.00 | 1 348 912.00 | | 1 254 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 607 346.00 | | 285 033.00 | 8 607 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 320.00 | 8 772 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 320.00 | 8 185 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 579.00 | | 4 790.00 | 566 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 025 693.00 | | 280 243.00 | 8 025 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 147 528.00 | 616 588.00 | 102 727.00 | 6 147 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 756.00 | 78 886.00 | | 355 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 791 771.00 | 537 701.00 | 102 727.00 | 5 791 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 221.00 | 2 457 221.00 | | 2 457 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 306.00 | 577 306.00 | | 577 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 475.00 | 709 475.00 | | 709 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 186.00 | 60 186.00 | | 60 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 348.00 | 96 348.00 | | 96 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 5 141 417.00 | 5 141 417.00 | | 5 141 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 211 103.00 | | | 211 103.00 |
VC Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 196.00 | 214 910.00 | 297 286.00 | 512 196.00 |
VI Groupe et associés | 167 302.00 | 167 302.00 | | 167 302.00 |
VP Divers | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 730.00 | 224 730.00 | | 224 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 663 493.00 | 5 663 290.00 | 203.00 | 5 663 493.00 |
VW T.V.A. | 908 171.00 | 908 171.00 | | 908 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 527 061.00 | 5 229 775.00 | 297 286.00 | 5 527 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |