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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 209.00 | 498 473.00 | 735.00 | 499 209.00 |
AH Fonds commercial | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 193.00 | 11 742.00 | 450.00 | 12 193.00 |
AN Terrains | 397 965.00 | 220 774.00 | 177 191.00 | 397 965.00 |
AP Constructions | 3 073 529.00 | 2 450 489.00 | 623 039.00 | 3 073 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 199 590.00 | 2 746 601.00 | 452 988.00 | 3 199 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718 786.00 | 1 253 419.00 | 465 367.00 | 1 718 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 019 214.00 | 7 185 500.00 | 1 833 712.00 | 9 019 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113 106.00 | | 1 113 106.00 | 1 113 106.00 |
BN En cours de production de biens | 6 324 077.00 | 459 771.00 | 5 864 306.00 | 6 324 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 343.00 | | 266 343.00 | 266 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 513 518.00 | | 6 513 518.00 | 6 513 518.00 |
BZ Autres créances | 349 828.00 | 3 750.00 | 346 078.00 | 349 828.00 |
CF Disponibilités | 1 819 188.00 | | 1 819 188.00 | 1 819 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 228.00 | | 78 228.00 | 78 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 492 085.00 | 463 521.00 | 16 028 564.00 | 16 492 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 511 301.00 | 7 649 022.00 | 17 862 279.00 | 25 511 301.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | 4 000.00 | 40 000.00 | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DG Autres réserves | 1 641 983.00 | 1 579 742.00 | | 1 641 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 352.00 | 1 254 741.00 | | 1 193 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 110.00 | 121 356.00 | | 91 110.00 |
DK Provisions réglementées | 531 219.00 | 517 052.00 | | 531 219.00 |
DL TOTAL (I) | 5 289 166.00 | 5 304 393.00 | | 5 289 166.00 |
DP Provisions pour risques | 46 029.00 | 22 403.00 | | 46 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 904.00 | 126 563.00 | | 114 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 933.00 | 148 966.00 | | 160 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 292.00 | 512 196.00 | | 582 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 402.00 | 167 302.00 | | 180 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 317 310.00 | 11 011 917.00 | | 6 317 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 187.00 | 2 457 221.00 | | 2 647 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 481 970.00 | 2 226 421.00 | | 2 481 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 422.00 | 60 186.00 | | 100 422.00 |
EA Autres dettes | 12 356.00 | 7 388.00 | | 12 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 237.00 | 96 348.00 | | 90 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 412 180.00 | 16 538 982.00 | | 12 412 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 862 279.00 | 21 992 341.00 | | 17 862 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 402.00 | | | 180 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
FD Production vendue biens | 3 137 652.00 | | 3 137 652.00 | 3 137 652.00 |
FG Production vendue services | 25 639 140.00 | | 25 639 140.00 | 25 639 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 806 423.00 | | 28 806 423.00 | 28 806 423.00 |
FM Production stockée | | | -3 461 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 728 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 191 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 303 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 003 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 011 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 271 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 699.00 | 44 838.00 | | 63 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 497.00 | 33 746.00 | | 34 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 130.00 | 266 019.00 | | 213 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 328.00 | 344 604.00 | | 311 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 812.00 | 23 377.00 | | 21 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 498.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 638.00 | 228 668.00 | | 215 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 451.00 | 253 545.00 | | 237 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 876.00 | 91 059.00 | | 73 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 845.00 | 157 262.00 | | 172 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 566.00 | 150 617.00 | | 161 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 041 943.00 | 24 498 327.00 | | 26 041 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 848 591.00 | 23 243 586.00 | | 24 848 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 352.00 | 1 254 741.00 | | 1 193 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 772 059.00 | | 339 480.00 | 8 772 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 323.00 | 9 019 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 323.00 | 8 389 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 369.00 | | 2 901.00 | 571 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 185 616.00 | | 296 579.00 | 8 185 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 073.00 | | 40 000.00 | 15 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 661 389.00 | 612 434.00 | 92 323.00 | 6 661 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 642.00 | 75 573.00 | | 434 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 226 746.00 | 536 861.00 | 92 323.00 | 6 226 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 966.00 | 160 933.00 | 148 966.00 | 148 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 187.00 | 2 647 187.00 | | 2 647 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 879.00 | 607 879.00 | | 607 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 472.00 | 697 472.00 | | 697 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 422.00 | 100 422.00 | | 100 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 238.00 | 90 238.00 | | 90 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 6 513 519.00 | 6 513 519.00 | | 6 513 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 224 006.00 | 224 006.00 | | 224 006.00 |
VC Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 292.00 | 209 863.00 | 372 429.00 | 582 292.00 |
VI Groupe et associés | 180 402.00 | 180 402.00 | | 180 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 136.00 | 121 136.00 | | 121 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 229.00 | 78 229.00 | | 78 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 941 780.00 | 6 941 576.00 | 204.00 | 6 941 780.00 |
VW T.V.A. | 1 153 142.00 | 1 153 142.00 | | 1 153 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 094 869.00 | 5 722 440.00 | 372 429.00 | 6 094 869.00 |