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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 266.00 | 495 980.00 | 13 286.00 | 509 266.00 |
AH Fonds commercial | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 193.00 | 11 934.00 | 259.00 | 12 193.00 |
AN Terrains | 397 965.00 | 254 196.00 | 143 769.00 | 397 965.00 |
AP Constructions | 3 144 744.00 | 2 555 354.00 | 589 389.00 | 3 144 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 381 667.00 | 2 919 152.00 | 462 514.00 | 3 381 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885 641.00 | 1 307 390.00 | 578 250.00 | 1 885 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 008.00 | | 70 008.00 | 70 008.00 |
AX Avances et acomptes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 518 398.00 | 7 544 007.00 | 1 974 390.00 | 9 518 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167 880.00 | | 1 167 880.00 | 1 167 880.00 |
BN En cours de production de biens | 4 666 650.00 | 85 161.00 | 4 581 489.00 | 4 666 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 897.00 | | 345 897.00 | 345 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 683 948.00 | 41 147.00 | 6 642 801.00 | 6 683 948.00 |
BZ Autres créances | 318 382.00 | | 318 382.00 | 318 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CF Disponibilités | 1 401 277.00 | | 1 401 277.00 | 1 401 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 526.00 | | 85 526.00 | 85 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 675 139.00 | 126 308.00 | 14 548 830.00 | 14 675 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 193 538.00 | 7 670 316.00 | 16 523 221.00 | 24 193 538.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DG Autres réserves | 1 822 836.00 | 1 641 983.00 | | 1 822 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 533.00 | 1 193 352.00 | | 1 035 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 863.00 | 91 110.00 | | 60 863.00 |
DK Provisions réglementées | 519 330.00 | 531 219.00 | | 519 330.00 |
DL TOTAL (I) | 5 270 063.00 | 5 289 166.00 | | 5 270 063.00 |
DP Provisions pour risques | 20 839.00 | 46 029.00 | | 20 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 617.00 | 114 904.00 | | 87 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 456.00 | 160 933.00 | | 108 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 431.00 | 582 292.00 | | 372 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 333.00 | 180 402.00 | | 462 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 478 088.00 | 6 317 310.00 | | 5 478 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 667.00 | 2 647 187.00 | | 2 333 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 352 494.00 | 2 481 970.00 | | 2 352 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 032.00 | 100 422.00 | | 42 032.00 |
EA Autres dettes | 3 298.00 | 12 356.00 | | 3 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 354.00 | 90 237.00 | | 100 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 144 702.00 | 12 412 180.00 | | 11 144 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 523 221.00 | 17 862 279.00 | | 16 523 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 447 613.00 | 5 722 440.00 | | 5 447 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
FD Production vendue biens | 3 141 630.00 | | 3 141 630.00 | 3 141 630.00 |
FG Production vendue services | 22 295 677.00 | | 22 295 677.00 | 22 295 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 475 291.00 | | 25 475 291.00 | 25 475 291.00 |
FM Production stockée | | | -1 577 873.00 | |
FN Production immobilisée | | | 219 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 681 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 159 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 721 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 176 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 918 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 020 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 661 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 074.00 | 63 699.00 | | 30 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 163.00 | 34 497.00 | | 32 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 089.00 | 213 130.00 | | 210 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 327.00 | 311 328.00 | | 272 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 532.00 | 21 812.00 | | 66 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 042.00 | 215 638.00 | | 173 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 575.00 | 237 451.00 | | 243 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 751.00 | 73 876.00 | | 28 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 714.00 | 172 845.00 | | 219 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 666.00 | 161 566.00 | | 440 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 962 632.00 | 26 041 943.00 | | 24 962 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 927 098.00 | 24 848 590.00 | | 23 927 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 533.00 | 1 193 352.00 | | 1 035 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 667.00 | 2 333 667.00 | | 2 333 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 494.00 | 625 494.00 | | 625 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 208.00 | 565 208.00 | | 565 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 354.00 | 100 354.00 | | 100 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 6 586 490.00 | 6 586 490.00 | | 6 586 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 457.00 | 97 457.00 | | 97 457.00 |
VB T. V. A. | 195 715.00 | 195 715.00 | | 195 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 431.00 | 153 431.00 | 219 000.00 | 372 431.00 |
VI Groupe et associés | 462 333.00 | 462 333.00 | | 462 333.00 |
VP Divers | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 959.00 | 111 959.00 | | 111 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 526.00 | 85 526.00 | | 85 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 088 062.00 | 7 087 858.00 | 204.00 | 7 088 062.00 |
VW T.V.A. | 1 152 280.00 | 1 152 280.00 | | 1 152 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 670 023.00 | 5 451 023.00 | 219 000.00 | 5 670 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |