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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 194.00 | 95 194.00 | 3 000.00 | 98 194.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 224.00 | 95 194.00 | 3 030.00 | 98 224.00 |
060 Stock marchandises | 627 372.00 | | 627 372.00 | 627 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
072 Créances – Autres | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
084 Disponibilités | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 638 102.00 | | 638 102.00 | 638 102.00 |
110 Total général Actif | 736 326.00 | 95 194.00 | 641 132.00 | 736 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 396 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 633 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 155.00 | | | 175 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -175 155.00 | | | -175 155.00 |
242 Autres charges externes. | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 046.00 | | | -41 046.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
294 Charges financières | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 538.00 | | | -22 538.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 094.00 | | | 102 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 014.00 | | | 2 014.00 |