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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 194.00 | 99 994.00 | -1 800.00 | 98 194.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 224.00 | 99 994.00 | -1 770.00 | 98 224.00 |
060 Stock marchandises | 265 330.00 | | 265 330.00 | 265 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 912.00 | 16 608.00 | 9 304.00 | 25 912.00 |
072 Créances – Autres | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
084 Disponibilités | 200 606.00 | | 200 606.00 | 200 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 856.00 | 16 608.00 | 479 247.00 | 495 856.00 |
110 Total général Actif | 594 080.00 | 116 602.00 | 477 477.00 | 594 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 385 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 230.00 | | | 452 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
230 Autres produits | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 670.00 | | | 496 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 276 224.00 | | | 276 224.00 |
242 Autres charges externes. | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 923.00 | | | 426 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 516.00 | | | 66 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 224.00 | | | 98 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88.00 | | | 88.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 008.00 | | | 15 008.00 |