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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 194.00 | 96 994.00 | 1 200.00 | 98 194.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 224.00 | 96 994.00 | 1 230.00 | 98 224.00 |
060 Stock marchandises | 541 555.00 | | 541 555.00 | 541 555.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 956.00 | 15 808.00 | 5 147.00 | 20 956.00 |
072 Créances – Autres | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
084 Disponibilités | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 593 162.00 | 15 808.00 | 577 353.00 | 593 162.00 |
110 Total général Actif | 691 386.00 | 112 802.00 | 578 583.00 | 691 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 429 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 800.00 | | | 169 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 835.00 | | | 233 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 137 690.00 | | | 137 690.00 |
242 Autres charges externes. | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 641.00 | | | 209 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 992.00 | | | 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 224.00 | | | 98 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 808.00 | | | 15 808.00 |