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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 517.00 | 90 076.00 | 43 441.00 | 133 517.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 74 307.00 | 39 751.00 | 34 556.00 | 74 307.00 |
AP Constructions | 262 721.00 | 85 227.00 | 177 494.00 | 262 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175 107.00 | 1 883 660.00 | 291 448.00 | 2 175 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 616.00 | 78 533.00 | 10 083.00 | 88 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 967 927.00 | | 967 927.00 | 967 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 208.00 | 2 177 246.00 | 1 571 961.00 | 3 749 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 977.00 | | 423 977.00 | 423 977.00 |
BN En cours de production de biens | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
BT Marchandises | 354 873.00 | 68 312.00 | 286 561.00 | 354 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 041.00 | 131 095.00 | 738 945.00 | 870 041.00 |
BZ Autres créances | 125 286.00 | | 125 286.00 | 125 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 046.00 | | 242 046.00 | 242 046.00 |
CF Disponibilités | 2 920 588.00 | | 2 920 588.00 | 2 920 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 193.00 | | 188 193.00 | 188 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 150 368.00 | 199 407.00 | 4 950 961.00 | 5 150 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 899 576.00 | 2 376 653.00 | 6 522 923.00 | 8 899 576.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 320.00 | | | 160 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 037 544.00 | | | 3 037 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 506.00 | | | 1 363 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 464 598.00 | | | 464 598.00 |
DL TOTAL (I) | 5 065 968.00 | | | 5 065 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 986.00 | | | 519 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 437.00 | | | 464 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 966.00 | | | 392 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
EA Autres dettes | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 955.00 | | | 1 456 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 522 923.00 | | | 6 522 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 955.00 | | | 1 276 955.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 986.00 | 339 986.00 | 180 000.00 | 519 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 437.00 | 464 437.00 | | 464 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 966.00 | 392 966.00 | | 392 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 520.00 | 1 183 520.00 | 36 000.00 | 1 219 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 627.00 | 1 254 627.00 | 180 000.00 | 1 434 627.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |